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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 770.00 | 183 937.00 | 84 833.00 | 268 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 788.00 | 408 044.00 | 140 745.00 | 548 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 594.00 | 601 340.00 | 287 254.00 | 888 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
BT Marchandises | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 168.00 | 48 771.00 | 807 397.00 | 856 168.00 |
BZ Autres créances | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
CF Disponibilités | 260 393.00 | | 260 393.00 | 260 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 689.00 | 48 771.00 | 1 409 918.00 | 1 458 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 283.00 | 650 111.00 | 1 697 172.00 | 2 347 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 186 682.00 | 67 911.00 | | 186 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 382.00 | 228 771.00 | | 221 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 606 385.00 | 490 282.00 | | 606 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 587.00 | 172 693.00 | | 137 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 003.00 | 167 106.00 | | 20 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 337.00 | 767 608.00 | | 746 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 472.00 | 164 144.00 | | 185 472.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 13 621.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 786.00 | 1 285 171.00 | | 1 090 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 172.00 | 1 775 454.00 | | 1 697 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 157.00 | 1 173 809.00 | | 1 023 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 441.00 | | 61 941.00 | 868 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 18 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 788.00 | 888 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 288.00 | 817 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 905.00 | | 61 941.00 | 794 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 634.00 | 66 252.00 | 36 546.00 | 571 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 274.00 | 66 252.00 | 36 546.00 | 562 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 467.00 | 40 533.00 | 3 229.00 | 11 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 467.00 | 40 533.00 | 3 229.00 | 11 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 467.00 | 40 533.00 | 3 229.00 | 11 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 533.00 | 3 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 337.00 | 746 337.00 | | 746 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 241.00 | 97 241.00 | | 97 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UX Autres créances clients | 856 168.00 | 856 168.00 | | 856 168.00 |
VB T. V. A. | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 585.00 | 68 955.00 | 67 630.00 | 136 585.00 |
VI Groupe et associés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 377.00 | 1 057 377.00 | | 1 057 377.00 |
VW T.V.A. | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 786.00 | 1 023 157.00 | 67 630.00 | 1 090 786.00 |