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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 797 816.00 | 347 235.00 | 450 581.00 | 797 816.00 |
AP Constructions | 3 148 663.00 | 1 887 087.00 | 1 261 575.00 | 3 148 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 982.00 | 2 444 623.00 | 2 262 358.00 | 4 706 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
BZ Autres créances | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CF Disponibilités | 1 234 403.00 | | 1 234 403.00 | 1 234 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 862.00 | | 1 287 862.00 | 1 287 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 844.00 | 2 444 623.00 | 3 550 221.00 | 5 994 844.00 |
CU Autres participations | 726 210.00 | 210 300.00 | 515 910.00 | 726 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 847 840.00 | | | 847 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 129.00 | | | 358 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 970.00 | | | 1 370 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 233.00 | | | 1 192 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 028.00 | | | 909 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 251.00 | | | 2 179 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 221.00 | | | 3 550 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 742.00 | | | 1 209 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 742.00 | | 159 742.00 | 159 742.00 |
FG Production vendue services | 378 863.00 | | 378 863.00 | 378 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 606.00 | | 538 606.00 | 538 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 374.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 564.00 | | | 792 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 701.00 | | | 799 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 293.00 | | | 378 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 183.00 | | | 380 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 517.00 | | | 419 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 313.00 | | | 108 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 491.00 | | | 1 414 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 362.00 | | | 1 056 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 129.00 | | | 358 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 455.00 | | 1 491 063.00 | 5 499 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 082.00 | 760 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283 536.00 | 4 706 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373 656.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590 797.00 | 3 946 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 653.00 | | 100 003.00 | 273 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602 004.00 | | 935 273.00 | 4 602 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 797.00 | | 455 786.00 | 623 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 335.00 | 164 374.00 | 758 386.00 | 2 828 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 335.00 | 164 374.00 | 758 386.00 | 2 828 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 940.00 | | 1 640.00 | 211 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 940.00 | | 1 640.00 | 211 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 285.00 | 323 285.00 | | 323 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
UX Autres créances clients | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VC Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 233.00 | 222 724.00 | 712 818.00 | 1 192 233.00 |
VI Groupe et associés | 585 742.00 | 585 742.00 | | 585 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 680.00 | | | 214 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 751.00 | 53 459.00 | 34 292.00 | 87 751.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 251.00 | 1 209 742.00 | 712 818.00 | 2 179 251.00 |