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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 907.00 | 600.00 | 1 508.00 |
AP Constructions | 264 966.00 | 243 953.00 | 21 013.00 | 264 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 627.00 | 343 136.00 | 51 491.00 | 394 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 734.00 | 242 485.00 | 249.00 | 242 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 842.00 | 830 481.00 | 153 361.00 | 983 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BT Marchandises | 473 715.00 | | 473 715.00 | 473 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
BZ Autres créances | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CF Disponibilités | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 800.00 | | 638 800.00 | 638 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 642.00 | 830 481.00 | 792 160.00 | 1 622 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 357 828.00 | -1 278 575.00 | | -1 357 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 321.00 | -79 253.00 | | 9 321.00 |
DL TOTAL (I) | -1 272 130.00 | -1 281 451.00 | | -1 272 130.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 250.00 | 15 000.00 | | 14 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 959.00 | 1 788 959.00 | | 1 761 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 296.00 | 144 631.00 | | 57 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 991.00 | 174 778.00 | | 108 991.00 |
EA Autres dettes | 106 793.00 | 28 289.00 | | 106 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 290.00 | 2 151 657.00 | | 2 064 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 160.00 | 870 207.00 | | 792 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 529 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 506 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 708.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 934.00 | 80 141.00 | | 40 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 561.00 | 4 935.00 | | 7 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 373.00 | 75 206.00 | | 33 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 200.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 872.00 | 1 087 881.00 | | 705 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 551.00 | 1 167 134.00 | | 696 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 321.00 | -79 253.00 | | 9 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 850.00 | 36 708.00 | 124 077.00 | 917 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 503.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 446.00 | 36 205.00 | 124 077.00 | 917 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617 205.00 | 1 617 205.00 | | 1 617 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 547.00 | 251 547.00 | | 251 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 250.00 | 27 354.00 | 1 896.00 | 29 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 992.00 | 108 992.00 | | 108 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 184.00 | 107 841.00 | 10 343.00 | 118 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 290.00 | 2 062 394.00 | 1 896.00 | 2 064 290.00 |