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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
AP Constructions | 520 219.00 | 20 481.00 | 499 738.00 | 520 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 062 156.00 | 20 481.00 | 1 041 675.00 | 1 062 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 936.00 | 41 765.00 | 88 170.00 | 129 936.00 |
BZ Autres créances | 211 462.00 | | 211 462.00 | 211 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 023.00 | | 516 023.00 | 516 023.00 |
CF Disponibilités | 7 670 476.00 | | 7 670 476.00 | 7 670 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 527 897.00 | 41 765.00 | 8 486 132.00 | 8 527 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 053.00 | 62 246.00 | 9 527 806.00 | 9 590 053.00 |
CU Autres participations | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 2 836 273.00 | 2 829 469.00 | | 2 836 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 375 660.00 | 6 804.00 | | 5 375 660.00 |
DK Provisions réglementées | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
DL TOTAL (I) | 8 296 862.00 | 2 844 659.00 | | 8 296 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 149.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 429.00 | 140 502.00 | | 1 109 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 651.00 | 6 499.00 | | 23 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 791.00 | 64 933.00 | | 24 791.00 |
EA Autres dettes | 15 633.00 | 319 938.00 | | 15 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 333.00 | 1 405 828.00 | | 57 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 945.00 | 1 937 849.00 | | 1 230 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 527 806.00 | 4 782 508.00 | | 9 527 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 945.00 | 1 091 846.00 | | 1 230 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 149.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 109 429.00 | | | 1 109 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 121.00 | | 663 121.00 | 663 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 121.00 | | 663 121.00 | 663 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 690.00 | |
GE Autres charges | | | 36 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 839.00 | 299 944.00 | | 95 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 581 026.00 | 282 517.00 | | 9 581 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 676 865.00 | 582 461.00 | | 9 676 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777 928.00 | | | 1 777 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854 471.00 | | | 1 854 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 822 394.00 | 582 461.00 | | 7 822 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522 652.00 | 41 226.00 | | 2 522 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 785 412.00 | 1 395 628.00 | | 10 785 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 752.00 | 1 388 824.00 | | 5 409 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 375 660.00 | 6 804.00 | | 5 375 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 596.00 | | 2 403 934.00 | 1 245 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 10 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 960.00 | 1 890 415.00 | 1 062 156.00 | 696 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 696 960.00 | 1 883 715.00 | 520 219.00 | 696 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 960.00 | | 2 403 934.00 | 696 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 861.00 | 132 968.00 | 192 348.00 | 79 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 861.00 | 132 968.00 | 192 348.00 | 79 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 76 543.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 194 866.00 | | 194 866.00 | 194 866.00 |
6T Sur comptes clients | 129 506.00 | 14 690.00 | 102 430.00 | 129 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 372.00 | 14 690.00 | 297 296.00 | 324 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 372.00 | 91 233.00 | 297 296.00 | 324 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 690.00 | 297 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
UX Autres créances clients | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
VB T. V. A. | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 356.00 | 1 054 356.00 | | 1 054 356.00 |
VP Divers | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 877.00 | | | 174 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 398.00 | 341 398.00 | | 341 398.00 |
VW T.V.A. | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 945.00 | 1 230 945.00 | | 1 230 945.00 |