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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 927.00 | 89 096.00 | 3 831.00 | 92 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 383.00 | 3 339.00 | 44.00 | 3 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 535.00 | 92 435.00 | 4 100.00 | 96 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BP En cours de production de services | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
BZ Autres créances | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 478.00 | | 202 478.00 | 202 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 013.00 | 92 435.00 | 206 578.00 | 299 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DG Autres réserves | 175 409.00 | 175 409.00 | | 175 409.00 |
DH Report à nouveau | -567 762.00 | -581 867.00 | | -567 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 628.00 | 14 105.00 | | 32 628.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 511.00 | | |
DL TOTAL (I) | -247 085.00 | -274 202.00 | | -247 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 124.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 124.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 109.00 | 91 983.00 | | 86 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 156 490.00 | | 62 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 695.00 | 51 374.00 | | 171 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 255.00 | 114 305.00 | | 127 255.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | 13 614.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 663.00 | 429 741.00 | | 453 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 578.00 | 160 664.00 | | 206 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 663.00 | 427 766.00 | | 453 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 142.00 | 65 197.00 | | 75 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FG Production vendue services | 382 393.00 | | 382 393.00 | 382 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 873.00 | | 385 873.00 | 385 873.00 |
FM Production stockée | | | 10 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | 839.00 | | 2 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | 167.00 | | 230 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 172.00 | 1 408.00 | | 243 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | 635.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 812.00 | 14 790.00 | | 19 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 359.00 | -13 383.00 | | 223 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 108.00 | 573 131.00 | | 641 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 480.00 | 559 026.00 | | 608 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 628.00 | 14 105.00 | | 32 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 613.00 | 55 368.00 | | 22 613.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 558.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 183.00 | | 8 550.00 | 161 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 198.00 | 96 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 198.00 | 96 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 958.00 | | 8 550.00 | 160 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 291.00 | 4 788.00 | 62 644.00 | 150 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 291.00 | 4 788.00 | 62 644.00 | 150 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 511.00 | 1 336.00 | 6 848.00 | 5 511.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 635.00 | 1 336.00 | 11 972.00 | 10 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 336.00 | 11 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 695.00 | 171 695.00 | | 171 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UX Autres créances clients | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
VB T. V. A. | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VC Groupe et associés | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 991.00 | 158 991.00 | | 158 991.00 |
VW T.V.A. | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 663.00 | 453 663.00 | | 453 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | 23 361.00 | | 6 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 719.00 | 1 519.00 | | 719.00 |
ST Autres comptes | 48 256.00 | 83 096.00 | | 48 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 327.00 | 21 257.00 | | 19 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 130 100.00 | 4 255.00 | | 130 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 352.00 | 76 338.00 | | 80 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 969.00 | 12 618.00 | | 4 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 137.00 | 35 979.00 | | 11 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 827.00 | 108 154.00 | | 73 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 578.00 | 49 871.00 | | 60 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 754.00 | 186 465.00 | | 278 754.00 |