| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994 675.00 | 942 742.00 | 51 933.00 | 994 675.00 |
AH Fonds commercial | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
AP Constructions | 354 998.00 | 61 452.00 | 293 546.00 | 354 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422 459.00 | 1 744 634.00 | 677 825.00 | 2 422 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 427.00 | 576 591.00 | 225 836.00 | 802 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 386 450.00 | | 386 450.00 | 386 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 513 782.00 | 3 423 078.00 | 3 090 704.00 | 6 513 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545 494.00 | 172 600.00 | 1 372 894.00 | 1 545 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 618.00 | 64 143.00 | 260 475.00 | 324 618.00 |
BT Marchandises | 751 083.00 | 51 308.00 | 699 775.00 | 751 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 115.00 | 577 044.00 | 606 071.00 | 1 183 115.00 |
BZ Autres créances | 746 867.00 | | 746 867.00 | 746 867.00 |
CF Disponibilités | 2 441 417.00 | | 2 441 417.00 | 2 441 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 044 170.00 | 865 095.00 | 6 179 076.00 | 7 044 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 568 879.00 | 4 288 172.00 | 9 280 707.00 | 13 568 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468 060.00 | | | 468 060.00 |
CU Autres participations | 1 105 710.00 | | 1 105 710.00 | 1 105 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 290.00 | 97 657.00 | 170 632.00 | 268 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 065.00 | 1 403 619.00 | | 1 481 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 867.00 | 677 446.00 | | 254 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 095.00 | 40 953.00 | | 58 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 943.00 | 3 301 934.00 | | 2 973 943.00 |
DP Provisions pour risques | 195 579.00 | 157 789.00 | | 195 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 579.00 | 157 789.00 | | 195 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455 942.00 | 2 073 826.00 | | 4 455 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 266.00 | 115 739.00 | | 90 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 870.00 | 1 809 253.00 | | 996 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 925.00 | 408 626.00 | | 566 925.00 |
EA Autres dettes | | 96 018.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 110 186.00 | 4 503 462.00 | | 6 110 186.00 |
ED (V) | 999.00 | 2 828.00 | | 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 707.00 | 7 966 013.00 | | 9 280 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 694.00 | 2 101 073.00 | | 3 121 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 552.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 071.00 | 400 902.00 | 704 973.00 | 304 071.00 |
FD Production vendue biens | 2 732 772.00 | 592 384.00 | 3 325 156.00 | 2 732 772.00 |
FG Production vendue services | 226 845.00 | 77 077.00 | 303 923.00 | 226 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 689.00 | 1 070 363.00 | 4 334 052.00 | 3 263 689.00 |
FM Production stockée | | | -19 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 452.00 | |
GE Autres charges | | | 112 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 393 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 642 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 406.00 | 9 016.00 | | 33 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 826.00 | 2 219.00 | | 6 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 407.00 | 182 831.00 | | 69 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 639.00 | 194 067.00 | | 109 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 185.00 | 28 032.00 | | 175 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | 1 651.00 | | 1 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 606.00 | 157 789.00 | | 41 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 651.00 | 187 472.00 | | 218 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 012.00 | 6 595.00 | | -109 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 330.00 | -111 438.00 | | -128 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 671.00 | 10 423 594.00 | | 5 794 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 803.00 | 9 746 148.00 | | 5 539 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 867.00 | 677 446.00 | | 254 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 995 005.00 | | 1 356 321.00 | 5 995 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 997.00 | | 143 293.00 | 124 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644 167.00 | 1 573 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 240.00 | 645 304.00 | 6 513 782.00 | 192 240.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 240.00 | 1 137.00 | 3 579 884.00 | 192 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 879.00 | | 36 958.00 | 1 054 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 699.00 | | 212 563.00 | 3 560 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 430.00 | | 963 507.00 | 1 254 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 842.00 | 442 143.00 | 907.00 | 2 981 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 521.00 | 15 136.00 | | 82 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 029.00 | 97 713.00 | | 845 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 292.00 | 329 293.00 | 907.00 | 2 054 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 789.00 | 107 197.00 | 69 407.00 | 157 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 394.00 | 186 657.00 | | 101 394.00 |
6T Sur comptes clients | 662 476.00 | 21 033.00 | 106 466.00 | 662 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 870.00 | 207 690.00 | 106 466.00 | 763 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 659.00 | 314 887.00 | 175 873.00 | 921 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 354.00 | 106 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 927.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 606.00 | 69 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 870.00 | 996 870.00 | | 996 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 602.00 | 222 602.00 | | 222 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 978.00 | 241 978.00 | | 241 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 450.00 | 386 450.00 | | 386 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
UX Autres créances clients | 563 272.00 | 563 272.00 | | 563 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 843.00 | 619 843.00 | | 619 843.00 |
VB T. V. A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 420 391.00 | 501 544.00 | 3 657 068.00 | 4 420 391.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 469 688.00 | | | 2 469 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 789.00 | | | 175 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 936.00 | 169 936.00 | | 169 936.00 |
VP Divers | 165 742.00 | 165 742.00 | | 165 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 604.00 | 197 604.00 | | 197 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 618.00 | 2 448 618.00 | | 2 448 618.00 |
VW T.V.A. | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 019 920.00 | 2 101 073.00 | 3 657 068.00 | 6 019 920.00 |