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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 348.00 | 20 534.00 | 3 814.00 | 24 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 348.00 | 20 534.00 | 3 814.00 | 24 348.00 |
BT Marchandises | 1 298 306.00 | | 1 298 306.00 | 1 298 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CF Disponibilités | 587 471.00 | | 587 471.00 | 587 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 698.00 | | 1 923 698.00 | 1 923 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 046.00 | 20 534.00 | 1 927 512.00 | 1 948 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 949 081.00 | 898 294.00 | | 949 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 646.00 | 50 787.00 | | 468 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 111.00 | 957 465.00 | | 1 426 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 412.00 | 375 902.00 | | 192 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 730.00 | 121 529.00 | | 91 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 258.00 | 23 330.00 | | 217 258.00 |
EA Autres dettes | | 2 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 400.00 | 523 137.00 | | 501 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 512.00 | 1 480 602.00 | | 1 927 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 400.00 | 523 137.00 | | 501 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 441.00 | | | 193 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 742.00 | | | 155 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 179.00 | 3 749.00 | 131 395.00 | 148 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 179.00 | 3 749.00 | 131 395.00 | 148 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 412.00 | 192 412.00 | | 192 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VP Divers | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 258.00 | 217 258.00 | | 217 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 400.00 | 501 400.00 | | 501 400.00 |