| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 3 251.00 | 8 429.00 | 11 680.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 145.00 | 53 661.00 | 11 484.00 | 65 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 624.00 | 72 850.00 | 31 774.00 | 104 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 829.00 | | 552 829.00 | 552 829.00 |
BZ Autres créances | 413 269.00 | | 413 269.00 | 413 269.00 |
CF Disponibilités | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 254.00 | | 1 005 254.00 | 1 005 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 878.00 | 72 850.00 | 1 037 028.00 | 1 109 878.00 |
CU Autres participations | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 915.00 | 252 264.00 | | 34 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 905.00 | -217 349.00 | | -255 905.00 |
DL TOTAL (I) | 134 009.00 | 89 915.00 | | 134 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 003.00 | 95 889.00 | | 34 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | 360 000.00 | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 264.00 | 450 416.00 | | 235 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 179.00 | 269 000.00 | | 213 179.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 25 154.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 019.00 | 1 200 459.00 | | 903 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 028.00 | 1 290 374.00 | | 1 037 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 019.00 | 1 166 456.00 | | 903 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 026.00 | | 1 084 026.00 | 1 084 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 026.00 | | 1 084 026.00 | 1 084 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 670 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 14 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 495.00 | 8 974.00 | | 159 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 934.00 | 725 000.00 | | 65 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 429.00 | 733 974.00 | | 225 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 106.00 | 285 838.00 | | 40 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 323.00 | 448 136.00 | | 185 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 576.00 | 1 941 840.00 | | 1 982 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 481.00 | 2 159 189.00 | | 2 238 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 905.00 | -217 349.00 | | -255 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 747.00 | | 8 692.00 | 172 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 814.00 | 104 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 21 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 174.00 | 81 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140.00 | | 4 680.00 | 18 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 268.00 | | 3 990.00 | 152 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 22.00 | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 337.00 | 4 827.00 | 76 314.00 | 144 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 1 847.00 | 1 140.00 | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 793.00 | 2 981.00 | 75 174.00 | 141 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 264.00 | 235 264.00 | | 235 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 552 829.00 | 552 829.00 | | 552 829.00 |
VB T. V. A. | 115 126.00 | 115 126.00 | | 115 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VP Divers | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 524.00 | 292 524.00 | | 292 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 175.00 | 981 940.00 | 1 235.00 | 983 175.00 |
VW T.V.A. | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 019.00 | 903 019.00 | | 903 019.00 |