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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 424.00 | 30 163.00 | 15 260.00 | 45 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 906.00 | 30 163.00 | 67 742.00 | 97 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -35 849.00 | -38 703.00 | | -35 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 021.00 | 2 853.00 | | -7 021.00 |
DL TOTAL (I) | -34 486.00 | -27 464.00 | | -34 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 546.00 | 83 643.00 | | 83 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 55.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 14 407.00 | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 646.00 | 5 481.00 | | 4 646.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 228.00 | 103 708.00 | | 102 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 742.00 | 76 244.00 | | 67 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 228.00 | 103 690.00 | | 102 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 568.00 | 154.00 | 23 722.00 | 23 568.00 |
FG Production vendue services | 8 487.00 | 64.00 | 8 551.00 | 8 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 055.00 | 218.00 | 32 273.00 | 32 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 278.00 | 55 397.00 | | 32 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 299.00 | 52 543.00 | | 39 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 021.00 | 2 853.00 | | -7 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 712.00 | 452.00 | | 29 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 712.00 | 452.00 | | 29 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 83 547.00 | 83 547.00 | | 83 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |