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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949.00 | 3.00 | 1 945.00 | 1 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 545.00 | 717.00 | 19 828.00 | 20 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 896.00 | 717.00 | 70 178.00 | 70 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 345.00 | | | -7 345.00 |
DL TOTAL (I) | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714.00 | | 19 831.00 | 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 74.00 | | 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 70.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518.00 | | | 518.00 |
YT Sous‐traitance | 363.00 | | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | | | 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |