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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 500.00 | 97 047.00 | 36 453.00 | 133 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 467.00 | | 224 467.00 | 224 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 603.00 | 340 683.00 | 260 920.00 | 601 603.00 |
BZ Autres créances | 760 098.00 | | 760 098.00 | 760 098.00 |
CF Disponibilités | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 405.00 | | 791 405.00 | 791 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 008.00 | 340 683.00 | 1 052 325.00 | 1 393 008.00 |
CU Autres participations | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 476.00 | 155 476.00 | | 155 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
DH Report à nouveau | -180 503.00 | 184 451.00 | | -180 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 843.00 | -364 954.00 | | 196 843.00 |
DL TOTAL (I) | 187 364.00 | -9 480.00 | | 187 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 232 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 232 203.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 702.00 | 124 967.00 | | 121 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | 26 693.00 | | 25 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 610.00 | 2 854.00 | | 15 610.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 2 067.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 961.00 | 856 581.00 | | 864 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 325.00 | 1 079 304.00 | | 1 052 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5 000.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 732.00 | 12 000.00 | | 109 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 732.00 | 12 000.00 | | 109 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 730.00 | -7 000.00 | | -109 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 594.00 | 6 565.00 | | 351 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 751.00 | 371 519.00 | | 154 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 843.00 | -364 954.00 | | 196 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 830.00 | 6 675.00 | | 107 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 830.00 | 6 675.00 | | 107 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 203.00 | | 232 203.00 | 232 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 203.00 | | 232 203.00 | 232 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 702.00 | 121 702.00 | | 121 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 467.00 | | 224 467.00 | 224 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 098.00 | 760 098.00 | | 760 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 565.00 | 760 098.00 | 224 467.00 | 984 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 961.00 | 864 961.00 | | 864 961.00 |