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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 897 359.00 | 9 693 810.00 | 203 548.00 | 9 897 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 377.00 | 32 239.00 | 21 137.00 | 53 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 391.00 | 161 487.00 | 58 904.00 | 220 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 315.00 | | 191 315.00 | 191 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 266 112.00 | 9 887 537.00 | 1 378 574.00 | 11 266 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 365.00 | 93 000.00 | 207 365.00 | 300 365.00 |
BZ Autres créances | 167 164.00 | | 167 164.00 | 167 164.00 |
CF Disponibilités | 301 632.00 | | 301 632.00 | 301 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 272.00 | 93 000.00 | 677 272.00 | 770 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 384.00 | 9 980 537.00 | 2 055 847.00 | 12 036 384.00 |
CU Autres participations | 888 927.00 | | 888 927.00 | 888 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 575 510.00 | 497 687.00 | | 575 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 251.00 | 77 823.00 | | 27 251.00 |
DL TOTAL (I) | 660 162.00 | 632 911.00 | | 660 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 719.00 | 342 566.00 | | 659 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 658.00 | 217 623.00 | | 131 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 947.00 | 187 801.00 | | 209 947.00 |
EA Autres dettes | 389 749.00 | 299.00 | | 389 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 684.00 | 748 290.00 | | 1 395 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 847.00 | 1 381 201.00 | | 2 055 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 759.00 | -28 500.00 | 951 259.00 | 979 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 759.00 | -28 500.00 | 951 259.00 | 979 759.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 218 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 585 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 968.00 | |
GE Autres charges | | | 140 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 3 019.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 3 019.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -2 808.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 23 496.00 | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 116.00 | 2 203 204.00 | | 1 755 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 864.00 | 2 125 381.00 | | 1 727 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 251.00 | 77 823.00 | | 27 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 838.00 | 5 374.00 | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 118 209.00 | | 1 375 779.00 | 10 118 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 876.00 | | 11 266 112.00 | 227 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 897 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 876.00 | | 465 085.00 | 227 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 642 211.00 | | 255 149.00 | 9 642 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 258.00 | | 231 703.00 | 461 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 741.00 | | 888 927.00 | 14 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 612 569.00 | 274 969.00 | | 9 612 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 442 430.00 | 251 381.00 | | 9 442 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 139.00 | 23 588.00 | | 170 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 749.00 | 389 749.00 | | 389 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
UX Autres créances clients | 177 366.00 | 177 366.00 | | 177 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VB T. V. A. | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 720.00 | 77 742.00 | 581 978.00 | 659 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 381.00 | 468 640.00 | 14 741.00 | 483 381.00 |
VW T.V.A. | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 685.00 | 810 707.00 | 581 978.00 | 1 392 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |