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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 059.00 | 62 928.00 | 50 131.00 | 113 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 106.00 | 62 928.00 | 55 178.00 | 118 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BN En cours de production de biens | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 371.00 | | 132 371.00 | 132 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 477.00 | 62 928.00 | 187 549.00 | 250 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
DG Autres réserves | 72 892.00 | 65 914.00 | | 72 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 816.00 | 10 677.00 | | 6 816.00 |
DL TOTAL (I) | 104 644.00 | 101 528.00 | | 104 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484.00 | 19 344.00 | | 4 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 482.00 | 19 056.00 | | 7 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | 20 222.00 | | 34 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 509.00 | 26 885.00 | | 30 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 905.00 | 85 506.00 | | 82 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 549.00 | 187 034.00 | | 187 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 405.00 | 81 022.00 | | 77 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 411.00 | | 273 411.00 | 273 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 411.00 | | 273 411.00 | 273 411.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 1 533.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 696.00 | 302 943.00 | | 278 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 880.00 | 292 265.00 | | 271 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 816.00 | 10 677.00 | | 6 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 810.00 | 118 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 810.00 | 113 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 869.00 | | | 136 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 644.00 | 22 093.00 | 23 810.00 | 64 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 644.00 | 22 093.00 | 23 810.00 | 64 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VI Groupe et associés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
VP Divers | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 994.00 | 40 536.00 | 458.00 | 40 994.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |