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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 742.00 | 102 830.00 | 3 912.00 | 106 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 292.00 | 9 410.00 | 1 882.00 | 11 292.00 |
BZ Autres créances | 509 271.00 | 230 000.00 | 279 271.00 | 509 271.00 |
CF Disponibilités | 134 863.00 | | 134 863.00 | 134 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 426.00 | 239 410.00 | 416 016.00 | 655 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 168.00 | 342 240.00 | 419 927.00 | 762 168.00 |
CU Autres participations | 106 087.00 | 102 175.00 | 3 912.00 | 106 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 962 373.00 | | | 962 373.00 |
DH Report à nouveau | -804 019.00 | | | -804 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 170 823.00 | | | 170 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 520.00 | | | 159 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 104.00 | | | 249 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 927.00 | | | 419 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 552.00 | | | 122 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 585.00 | | | 341 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 585.00 | | | 341 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 722.00 | 40 736.00 | 40 986.00 | 81 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VB T. V. A. | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VC Groupe et associés | 493 871.00 | 493 871.00 | | 493 871.00 |
VI Groupe et associés | 102 308.00 | 73 954.00 | 28 354.00 | 102 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 563.00 | 520 563.00 | | 520 563.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 103.00 | 122 552.00 | 126 551.00 | 249 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
ST Autres comptes | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 025.00 | | | 31 025.00 |