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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 775.00 | 109 874.00 | 151 902.00 | 261 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 801.00 | 122 985.00 | 189 816.00 | 312 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 564.00 | | 2 142 564.00 | 2 142 564.00 |
BZ Autres créances | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 980 613.00 | | 1 980 613.00 | 1 980 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 801.00 | | 4 305 801.00 | 4 305 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 602.00 | 122 985.00 | 4 495 616.00 | 4 618 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 841 656.00 | 2 077 300.00 | | 1 841 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 733.00 | 84 356.00 | | 82 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 674.00 | 2 210 941.00 | | 1 973 674.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 139 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 139 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 384.00 | 1 490 000.00 | | 1 318 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 2 173.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 768.00 | 457 790.00 | | 250 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 790.00 | 719 294.00 | | 712 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 943.00 | 2 669 257.00 | | 2 421 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 616.00 | 5 019 198.00 | | 4 495 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 750.00 | 4 438 636.00 | 7 130 385.00 | 2 691 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 750.00 | 4 438 636.00 | 7 130 385.00 | 2 691 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 963.00 | 28 007.00 | | 25 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 178 638.00 | 6 687 450.00 | | 7 178 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 905.00 | 6 603 094.00 | | 7 095 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 733.00 | 84 356.00 | | 82 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 280.00 | | 23 664.00 | 310 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 304.00 | 37 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 143.00 | 312 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 839.00 | 261 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 130.00 | | 19 484.00 | 259 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 038.00 | | 4 180.00 | 38 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 143.00 | 44 682.00 | 16 839.00 | 95 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 031.00 | 44 682.00 | 16 839.00 | 82 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 000.00 | | 39 000.00 | 139 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 000.00 | | 39 000.00 | 139 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 768.00 | 250 768.00 | | 250 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 235.00 | 208 235.00 | | 208 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 952.00 | 280 952.00 | | 280 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 564.00 | 2 142 564.00 | | 2 142 564.00 |
VB T. V. A. | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 384.00 | 295 552.00 | 1 022 832.00 | 1 318 384.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 616.00 | | | 171 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VP Divers | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 052.00 | 2 245 138.00 | 37 914.00 | 2 283 052.00 |
VW T.V.A. | 205 508.00 | 205 508.00 | | 205 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 943.00 | 1 259 111.00 | 1 162 832.00 | 2 421 943.00 |