| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 821.00 | 255 821.00 | | 255 821.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 694 052.00 | 691 861.00 | 2 191.00 | 694 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711 228.00 | 1 974 561.00 | 736 667.00 | 2 711 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 130.00 | 269 190.00 | 26 940.00 | 296 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 733.00 | 3 191 433.00 | 909 301.00 | 4 100 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 572 478.00 | 74 325.00 | 9 498 152.00 | 9 572 478.00 |
BN En cours de production de biens | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 954 808.00 | 657 777.00 | 15 297 031.00 | 15 954 808.00 |
BZ Autres créances | 929 900.00 | 115.00 | 929 784.00 | 929 900.00 |
CF Disponibilités | 403 441.00 | | 403 441.00 | 403 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 875 041.00 | 732 217.00 | 26 142 824.00 | 26 875 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 975 774.00 | 3 923 650.00 | 27 052 124.00 | 30 975 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 760.00 | 1 109 760.00 | | 1 109 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 654 064.00 | 4 654 064.00 | | 4 654 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 887.00 | -2 605 401.00 | | -1 425 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 784 019.00 | 1 154 799.00 | | 6 784 019.00 |
DL TOTAL (I) | 11 172 956.00 | 4 364 222.00 | | 11 172 956.00 |
DP Provisions pour risques | 149 532.00 | 22 802.00 | | 149 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 049.00 | 128 321.00 | | 217 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 581.00 | 151 123.00 | | 366 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 735.00 | 2 800 752.00 | | 2 686 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 705 296.00 | 5 320 941.00 | | 11 705 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 722.00 | 819 702.00 | | 894 722.00 |
EA Autres dettes | 225 834.00 | 231 027.00 | | 225 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 512 587.00 | 9 172 421.00 | | 15 512 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 052 124.00 | 13 687 766.00 | | 27 052 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 512 587.00 | 9 172 421.00 | | 15 512 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 781 884.00 | 272 968.00 | 62 054 852.00 | 61 781 884.00 |
FG Production vendue services | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 812 127.00 | 272 968.00 | 62 085 095.00 | 61 812 127.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 489 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 404 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 366 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 220.00 | |
GE Autres charges | | | 160 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 787 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 701 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 685 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 415.00 | 8 810.00 | | 8 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 786 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 415.00 | 806 242.00 | | 8 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 659.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 659.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 380.00 | 804 583.00 | | 8 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 003.00 | 26 440.00 | | 910 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 502 250.00 | 34 602 005.00 | | 62 502 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 718 231.00 | 33 447 207.00 | | 55 718 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 784 019.00 | 1 154 799.00 | | 6 784 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 010.00 | | 30 723.00 | 4 070 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 792 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 080.00 | | | 303 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 156.00 | | 30 723.00 | 3 762 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 375.00 | 105 059.00 | | 3 086 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 821.00 | | | 255 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 553.00 | 105 059.00 | | 2 830 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 408.00 | 506 220.00 | 266 047.00 | 126 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 408.00 | 506 220.00 | 266 047.00 | 126 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 220.00 | 266 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 686 735.00 | 2 686 735.00 | | 2 686 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 705 296.00 | 11 705 296.00 | | 11 705 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 722.00 | 894 722.00 | | 894 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 460 901.00 | -2 460 901.00 | | -2 460 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 15 954 808.00 | 15 954 808.00 | | 15 954 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 686 735.00 | 2 686 735.00 | | 2 686 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 900.00 | 929 900.00 | | 929 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 889 805.00 | 16 888 218.00 | 1 587.00 | 16 889 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 512 587.00 | 15 512 587.00 | | 15 512 587.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |