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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 089.00 | 19 623.00 | 1 465.00 | 21 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 672.00 | 83 425.00 | 27 247.00 | 110 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 106.00 | 117 370.00 | 47 736.00 | 165 106.00 |
BT Marchandises | 593 919.00 | 34 091.00 | 559 828.00 | 593 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
BZ Autres créances | 659 927.00 | | 659 927.00 | 659 927.00 |
CF Disponibilités | 272 440.00 | | 272 440.00 | 272 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 021.00 | 34 091.00 | 1 514 930.00 | 1 549 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 127.00 | 151 461.00 | 1 562 666.00 | 1 714 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 374.00 | 366 679.00 | | 638 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 991.00 | 271 695.00 | | 304 991.00 |
DL TOTAL (I) | 954 366.00 | 649 374.00 | | 954 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 425.00 | 61 070.00 | | 16 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 893.00 | 460 368.00 | | 482 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 610.00 | 182 736.00 | | 106 610.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 3 159.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 300.00 | 707 495.00 | | 608 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 666.00 | 1 356 869.00 | | 1 562 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 875.00 | 646 425.00 | | 591 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 561 030.00 | 965 983.00 | 7 527 013.00 | 6 561 030.00 |
FG Production vendue services | 158 994.00 | | 158 994.00 | 158 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720 023.00 | 965 983.00 | 7 686 007.00 | 6 720 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 689 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 239 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 607.00 | 105 659.00 | | 118 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 736 381.00 | 7 456 284.00 | | 7 736 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 390.00 | 7 184 589.00 | | 7 431 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 991.00 | 271 695.00 | | 304 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 763.00 | | 342.00 | 164 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 682.00 | | 342.00 | 18 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 374.00 | 8 996.00 | | 108 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 052.00 | 8 996.00 | | 94 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 893.00 | 482 893.00 | | 482 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
UX Autres créances clients | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VB T. V. A. | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VC Groupe et associés | 601 279.00 | 601 279.00 | | 601 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 686.00 | 682 662.00 | 19 024.00 | 701 686.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 875.00 | 591 875.00 | | 591 875.00 |