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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 371.00 | 390 843.00 | 17 527.00 | 408 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 222.00 | 339 222.00 | 1 000 000.00 | 1 339 222.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
AP Constructions | 69 530.00 | 40 057.00 | 29 473.00 | 69 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 000.00 | 1 128 200.00 | 49 801.00 | 1 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 132.00 | 380 819.00 | 82 313.00 | 463 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 631.00 | 2 368 393.00 | 1 257 238.00 | 3 625 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 345.00 | 18 219.00 | 373 126.00 | 391 345.00 |
BN En cours de production de biens | 101 221.00 | | 101 221.00 | 101 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 883.00 | 486.00 | 697 398.00 | 697 883.00 |
BZ Autres créances | 150 956.00 | | 150 956.00 | 150 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 343 087.00 | | 343 087.00 | 343 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 374.00 | 18 705.00 | 2 203 670.00 | 2 222 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 005.00 | 2 387 097.00 | 3 460 908.00 | 5 848 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 825.00 | 89 252.00 | 57 573.00 | 146 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 1 163 736.00 | 1 138 547.00 | | 1 163 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 276.00 | 25 189.00 | | 318 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 991.00 | 48 151.00 | | 40 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 403.00 | 1 986 287.00 | | 2 297 403.00 |
DP Provisions pour risques | 10 900.00 | 6 530.00 | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | 6 530.00 | | 10 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 251.00 | 789 013.00 | | 427 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 042.00 | 204 435.00 | | 124 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 892.00 | 385 054.00 | | 287 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 653.00 | 349 262.00 | | 303 653.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | 3 907.00 | | 9 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152 604.00 | 1 741 991.00 | | 1 152 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 908.00 | 3 734 808.00 | | 3 460 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 893.00 | 614 658.00 | | 269 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 2 610.00 | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 259 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 348 574.00 | |
FM Production stockée | | | -26 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 104.00 | 7 902.00 | | 15 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160.00 | 4 969.00 | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 264.00 | 12 871.00 | | 19 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 20 570.00 | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978.00 | 1 023.00 | | 1 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | 25 841.00 | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 707.00 | -12 970.00 | | 15 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 056.00 | -46 008.00 | | -119 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 701.00 | 4 031 385.00 | | 4 416 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 424.00 | 4 006 197.00 | | 4 098 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 276.00 | 25 189.00 | | 318 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 33 649.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 457.00 | | 136 023.00 | 3 504 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 325.00 | | 39 500.00 | 107 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 13 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 849.00 | 3 625 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 1 754 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 634.00 | 1 710 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 745.00 | | 22 121.00 | 1 740 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 948.00 | | 69 348.00 | 1 646 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 439.00 | | 5 054.00 | 9 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 829.00 | 89 481.00 | 10 140.00 | 1 949 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 295.00 | 43 222.00 | 6 422.00 | 443 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 534.00 | 46 259.00 | 3 718.00 | 1 506 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 530.00 | 10 900.00 | 6 530.00 | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530.00 | 10 900.00 | 6 530.00 | 6 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 900.00 | 6 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 892.00 | 287 892.00 | | 287 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 653.00 | 303 653.00 | | 303 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
UX Autres créances clients | 697 883.00 | 697 883.00 | | 697 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 863.00 | 156 970.00 | 207 393.00 | 426 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 539.00 | | | 459 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 956.00 | 150 956.00 | | 150 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 400.00 | 886 722.00 | 13 678.00 | 900 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 562.00 | 758 669.00 | 207 393.00 | 1 028 562.00 |