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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
AP Constructions | 815 315.00 | 815 315.00 | | 815 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 2 571 064.00 | | 2 571 064.00 | 2 571 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 147.00 | 815 315.00 | 2 674 832.00 | 3 490 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 056.00 | 403 256.00 | 112 800.00 | 516 056.00 |
BZ Autres créances | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CF Disponibilités | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 171.00 | 403 256.00 | 216 916.00 | 620 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 318.00 | 1 218 571.00 | 2 891 747.00 | 4 110 318.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400 367.00 | 1 400 367.00 | | 1 400 367.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DH Report à nouveau | -567 068.00 | -554 662.00 | | -567 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 442.00 | -12 407.00 | | 55 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 332.00 | 2 664 890.00 | | 2 720 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 708.00 | 39 342.00 | | 71 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 5 160.00 | | 6 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 504.00 | 89 158.00 | | 92 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 415.00 | 134 199.00 | | 171 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 747.00 | 2 799 090.00 | | 2 891 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 841.00 | 94 857.00 | | 131 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 401.00 | | 109 401.00 | 109 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 401.00 | | 109 401.00 | 109 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 989.00 | 45 456.00 | | 44 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 134.00 | 39 145.00 | | 32 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 374.00 | 191 159.00 | | 189 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 932.00 | 203 566.00 | | 133 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 442.00 | -12 407.00 | | 55 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 163.00 | | 34 984.00 | 3 455 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 490 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 915.00 | | | 916 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538 248.00 | | 34 984.00 | 2 538 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 315.00 | | | 815 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 315.00 | | | 815 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 376 069.00 | 27 187.00 | | 376 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 069.00 | 27 187.00 | | 376 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 069.00 | 27 187.00 | | 376 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UP Prêts | 2 571 064.00 | | 2 571 064.00 | 2 571 064.00 |
UX Autres créances clients | 158 947.00 | 158 947.00 | | 158 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 109.00 | 357 109.00 | | 357 109.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 937.00 | 551 721.00 | 2 571 216.00 | 3 122 937.00 |
VW T.V.A. | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 415.00 | 131 841.00 | 39 574.00 | 171 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 623.00 | 57 576.00 | | 56 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 803.00 | 4 263.00 | | 6 803.00 |
ST Autres comptes | 7 345.00 | 7 128.00 | | 7 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 267.00 | 3 803.00 | | 3 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 575.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 196.00 | 58 151.00 | | 57 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 351.00 | 20 669.00 | | 30 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 315.00 | 1 879.00 | | 2 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 415.00 | 15 194.00 | | 17 415.00 |