| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 470.00 | 133 452.00 | 24 018.00 | 157 470.00 |
AH Fonds commercial | 137 783.00 | | 137 783.00 | 137 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 1 856.00 | 906.00 | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 446.00 | 241 047.00 | 34 399.00 | 275 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 381.00 | 605 004.00 | 208 377.00 | 813 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 319.00 | 981 360.00 | 475 959.00 | 1 457 319.00 |
BT Marchandises | 347 418.00 | 62 540.00 | 284 878.00 | 347 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 862 183.00 | 168 147.00 | 11 694 036.00 | 11 862 183.00 |
BZ Autres créances | 2 177 261.00 | | 2 177 261.00 | 2 177 261.00 |
CF Disponibilités | 9 030 088.00 | | 9 030 088.00 | 9 030 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 489 518.00 | 230 687.00 | 23 258 831.00 | 23 489 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 946 837.00 | 1 212 047.00 | 23 734 790.00 | 24 946 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 814 322.00 | 2 899 994.00 | | 6 814 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988 241.00 | 3 914 328.00 | | 3 988 241.00 |
DL TOTAL (I) | 10 824 562.00 | 6 836 322.00 | | 10 824 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 841.00 | 64 205.00 | | 38 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 367.00 | 2 699 276.00 | | 485 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399 744.00 | 5 079 224.00 | | 6 399 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 772.00 | 1 183 507.00 | | 1 179 772.00 |
EA Autres dettes | 82 021.00 | 275 147.00 | | 82 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 724 483.00 | 9 448 965.00 | | 4 724 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 910 227.00 | 18 750 324.00 | | 12 910 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 734 790.00 | 25 786 646.00 | | 23 734 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 121 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 438 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 560 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 785 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 233 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 525 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 260 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 259 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738.00 | 17 928.00 | | 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 92 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 138.00 | 109 928.00 | | 203 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 618.00 | 932.00 | | 17 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225.00 | 17 928.00 | | 4 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 843.00 | 218 860.00 | | 21 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 295.00 | -108 932.00 | | 181 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452 482.00 | 1 744 678.00 | | 1 452 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 004 790.00 | 67 731 615.00 | | 67 004 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 016 549.00 | 63 817 287.00 | | 63 016 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988 241.00 | 3 914 328.00 | | 3 988 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 179.00 | | 131 972.00 | 1 335 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 70 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 832.00 | 1 457 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 832.00 | 1 088 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 016.00 | | | 298 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 688.00 | | 131 972.00 | 963 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 006.00 | 92 961.00 | 2 407.00 | 891 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 343.00 | 8 966.00 | | 126 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 663.00 | 83 995.00 | 2 407.00 | 764 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 385.00 | 62 540.00 | 127 385.00 | 127 385.00 |
6T Sur comptes clients | 134 934.00 | 33 213.00 | | 134 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 319.00 | 95 753.00 | 127 385.00 | 262 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 319.00 | 95 753.00 | 127 385.00 | 262 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 399 744.00 | 6 399 744.00 | | 6 399 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 803.00 | 196 803.00 | | 196 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 688.00 | 428 688.00 | | 428 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 724 483.00 | 4 724 483.00 | | 4 724 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
UX Autres créances clients | 11 692 243.00 | 11 692 243.00 | | 11 692 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 940.00 | 169 940.00 | | 169 940.00 |
VB T. V. A. | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
VC Groupe et associés | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VI Groupe et associés | 485 367.00 | 485 367.00 | | 485 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VP Divers | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 623.00 | 289 623.00 | | 289 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841 004.00 | 1 841 004.00 | | 1 841 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 180 903.00 | 14 112 012.00 | 68 891.00 | 14 180 903.00 |
VW T.V.A. | 264 657.00 | 264 657.00 | | 264 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 227.00 | 12 910 227.00 | | 12 910 227.00 |