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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
AH Fonds commercial | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 537.00 | 136 604.00 | 75 932.00 | 212 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 316.00 | 255 291.00 | 83 025.00 | 338 316.00 |
BF Prêts | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 516.00 | 406 668.00 | 269 848.00 | 676 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 748.00 | 2 887.00 | 128 860.00 | 131 748.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 548.00 | 52 838.00 | 1 058 710.00 | 1 111 548.00 |
BZ Autres créances | 162 597.00 | | 162 597.00 | 162 597.00 |
CF Disponibilités | 254 369.00 | | 254 369.00 | 254 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 037.00 | 55 726.00 | 1 628 311.00 | 1 684 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 554.00 | 462 394.00 | 1 898 159.00 | 2 360 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 183.00 | 343 183.00 | | 343 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 294.00 | 98 291.00 | | 23 294.00 |
DL TOTAL (I) | 410 478.00 | 485 474.00 | | 410 478.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 35 651.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 35 651.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 736.00 | 754 735.00 | | 730 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 043.00 | 472 622.00 | | 491 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 901.00 | 299 282.00 | | 245 901.00 |
EA Autres dettes | | 57 453.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 467 681.00 | 1 594 845.00 | | 1 467 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 159.00 | 2 115 971.00 | | 1 898 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 068.00 | 1 594 845.00 | | 900 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 339 261.00 | | 1 339 261.00 | 1 339 261.00 |
FG Production vendue services | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 570.00 | | 1 386 570.00 | 1 386 570.00 |
FM Production stockée | | | -60 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 606.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 263.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 27 263.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 57 224.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 3 675.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 60 900.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -33 636.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 29 156.00 | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 272.00 | 2 783 862.00 | | 1 393 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 978.00 | 2 685 571.00 | | 1 369 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 294.00 | 98 291.00 | | 23 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 062.00 | 68 340.00 | | 39 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 236.00 | 30 433.00 | | 376 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 463.00 | 30 433.00 | | 361 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 651.00 | | 15 651.00 | 35 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 651.00 | | 15 651.00 | 35 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 044.00 | 491 044.00 | | 491 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
UP Prêts | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 419.00 | 1 027 419.00 | | 1 027 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
VB T. V. A. | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
VC Groupe et associés | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 262.00 | 1 028.00 | 4 234.00 | 5 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 474.00 | 162 096.00 | 563 378.00 | 725 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VP Divers | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 735.00 | 1 309 735.00 | | 1 309 735.00 |
VW T.V.A. | 181 402.00 | 181 402.00 | | 181 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 681.00 | 900 069.00 | 567 613.00 | 1 467 681.00 |