| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 865.00 | 24 532.00 | 1 334.00 | 25 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 746.00 | 26 000.00 | 4 746.00 | 30 746.00 |
BT Marchandises | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 941.00 | 7 027.00 | 47 913.00 | 54 941.00 |
BZ Autres créances | 100 752.00 | | 100 752.00 | 100 752.00 |
CF Disponibilités | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 172.00 | 7 027.00 | 241 145.00 | 248 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 918.00 | 33 027.00 | 245 891.00 | 278 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 099.00 | 124 109.00 | | 89 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 751.00 | 34 990.00 | | 11 751.00 |
DL TOTAL (I) | 172 350.00 | 230 599.00 | | 172 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 564.00 | 47 791.00 | | 46 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | 3 249.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 782.00 | 27 862.00 | | 19 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 180.00 | 6 517.00 | | 5 180.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 2 742.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 541.00 | 88 160.00 | | 73 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 891.00 | 318 759.00 | | 245 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 805.00 | 84 911.00 | | 72 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 844.00 | 223 929.00 | | 191 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 093.00 | 188 939.00 | | 180 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 751.00 | 34 990.00 | | 11 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 937.00 | 1 063.00 | | 24 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 468.00 | 1 063.00 | | 23 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 093.00 | 157 680.00 | 3 413.00 | 161 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |