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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 489.00 | 216 514.00 | 144 975.00 | 361 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 168.00 | 33 324.00 | 31 844.00 | 65 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 805.00 | 251 337.00 | 180 468.00 | 431 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BN En cours de production de biens | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 177.00 | | 169 177.00 | 169 177.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 119 094.00 | | 119 094.00 | 119 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 756.00 | | 374 756.00 | 374 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 562.00 | 251 337.00 | 555 224.00 | 806 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 206 557.00 | 176 825.00 | | 206 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 373.00 | 59 731.00 | | 58 373.00 |
DL TOTAL (I) | 278 345.00 | 249 972.00 | | 278 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 508.00 | 230 583.00 | | 187 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | 87 825.00 | | 57 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 130.00 | 26 682.00 | | 31 130.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 1 455.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 879.00 | 346 544.00 | | 276 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 224.00 | 596 516.00 | | 555 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 826.00 | 183 570.00 | | 153 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
FG Production vendue services | 834 871.00 | | 834 871.00 | 834 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 615.00 | | 841 615.00 | 841 615.00 |
FM Production stockée | | | -4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | 231.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | 16 346.00 | | 15 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 155.00 | 709 076.00 | | 838 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 782.00 | 649 345.00 | | 779 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 373.00 | 59 731.00 | | 58 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 304.00 | | 48 554.00 | 388 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 053.00 | 431 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 053.00 | 426 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 155.00 | | 48 554.00 | 383 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 447.00 | 46 095.00 | 4 205.00 | 209 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 947.00 | 46 095.00 | 4 205.00 | 207 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 169 177.00 | 169 177.00 | | 169 177.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 507.00 | 64 454.00 | 106 746.00 | 187 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 189.00 | 180 543.00 | 3 646.00 | 184 189.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 879.00 | 153 826.00 | 106 746.00 | 276 879.00 |