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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
AP Constructions | 679 468.00 | 613 454.00 | 66 014.00 | 679 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 739.00 | 37 003.00 | 2 736.00 | 39 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 343 752.00 | 4 397 622.00 | 1 946 130.00 | 6 343 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 209 446.00 | 5 087 665.00 | 2 121 781.00 | 7 209 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 575.00 | 17 543.00 | 650 032.00 | 667 575.00 |
BZ Autres créances | 289 012.00 | | 289 012.00 | 289 012.00 |
CF Disponibilités | 2 141 074.00 | | 2 141 074.00 | 2 141 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 113.00 | 17 543.00 | 3 094 570.00 | 3 112 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 321 558.00 | 5 105 207.00 | 5 216 351.00 | 10 321 558.00 |
CU Autres participations | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 340.00 | 108 340.00 | | 108 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 171.00 | 1 193 520.00 | | 1 216 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 571.00 | 72 651.00 | | 319 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 829.00 | 1 458 258.00 | | 1 727 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 919.00 | 2 143 619.00 | | 1 759 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 369.00 | 435 743.00 | | 533 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 777.00 | 712 399.00 | | 423 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 083.00 | 347 102.00 | | 290 083.00 |
EA Autres dettes | 10 375.00 | 43 496.00 | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 522.00 | 3 908 358.00 | | 3 243 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 351.00 | 5 366 616.00 | | 5 216 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 104 355.00 | | 4 104 355.00 | 4 104 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 355.00 | | 4 104 355.00 | 4 104 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 000.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 696.00 | 3 768.00 | | 19 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 092.00 | 52 000.00 | | 661 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 788.00 | 55 768.00 | | 680 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 900.00 | 44 490.00 | | 21 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 781.00 | 43 636.00 | | 37 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 681.00 | 88 127.00 | | 59 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 107.00 | -32 358.00 | | 621 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 105.00 | 4 473 162.00 | | 4 889 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 534.00 | 4 400 511.00 | | 4 569 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 571.00 | 72 651.00 | | 319 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 290 093.00 | | 6 628.00 | 7 290 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 218.00 | 102 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 275.00 | 7 209 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 122.00 | 44 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 935.00 | 7 062 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 105 191.00 | | 4 703.00 | 7 105 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 620.00 | | 1 925.00 | 136 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536 180.00 | 602 042.00 | 50 557.00 | 4 536 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 708.00 | | 4 122.00 | 43 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 492 472.00 | 602 042.00 | 46 435.00 | 4 492 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 245 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 543.00 | 245 000.00 | | 17 543.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 777.00 | 423 777.00 | | 423 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 648 032.00 | 648 032.00 | | 648 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VB T. V. A. | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 919.00 | 393 373.00 | 1 173 547.00 | 1 759 919.00 |
VI Groupe et associés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 700.00 | | | 383 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 377.00 | 959 197.00 | 2 180.00 | 961 377.00 |
VW T.V.A. | 122 741.00 | 122 741.00 | | 122 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 154.00 | 1 343 608.00 | 1 173 547.00 | 2 710 154.00 |