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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AP Constructions | 168 302.00 | 34 652.00 | 133 650.00 | 168 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 976.00 | 69 640.00 | 62 336.00 | 131 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 652.00 | | 175 652.00 | 175 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 130.00 | 124 351.00 | 371 778.00 | 496 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
BP En cours de production de services | 73 916.00 | | 73 916.00 | 73 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 626.00 | 45 759.00 | 254 867.00 | 300 626.00 |
BZ Autres créances | 75 454.00 | | 75 454.00 | 75 454.00 |
CF Disponibilités | 268 520.00 | | 268 520.00 | 268 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 034.00 | 45 759.00 | 797 276.00 | 843 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 164.00 | 170 110.00 | 1 169 054.00 | 1 339 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 134.00 | 393 148.00 | | 365 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 045.00 | 6 986.00 | | 19 045.00 |
DL TOTAL (I) | 494 179.00 | 505 134.00 | | 494 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 178.00 | 409 840.00 | | 344 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 222.00 | 4 311.00 | | 6 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 577.00 | 90 644.00 | | 102 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 715.00 | 135 787.00 | | 151 715.00 |
EA Autres dettes | 61 661.00 | 16 393.00 | | 61 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 875.00 | 665 497.00 | | 674 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 054.00 | 1 170 632.00 | | 1 169 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 004 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 257.00 | |
FM Production stockée | | | 15 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 891.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 6 598.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 1 497.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 5 100.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 3 533.00 | | 6 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 139.00 | 982 171.00 | | 1 112 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 094.00 | 975 185.00 | | 1 093 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 045.00 | 6 986.00 | | 19 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 577.00 | | 40 239.00 | 469 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 686.00 | 496 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 686.00 | 493 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 543.00 | | 40 239.00 | 466 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 147.00 | 25 891.00 | 13 686.00 | 112 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 252.00 | 25 891.00 | 13 686.00 | 109 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 072.00 | | 3 313.00 | 49 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 072.00 | | 3 313.00 | 49 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 072.00 | | 3 313.00 | 49 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 248 338.00 | 248 338.00 | | 248 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
VB T. V. A. | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 178.00 | 92 259.00 | 251 919.00 | 344 178.00 |
VI Groupe et associés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 220.00 | 323 792.00 | 52 428.00 | 376 220.00 |
VW T.V.A. | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 353.00 | 414 434.00 | 251 919.00 | 666 353.00 |