| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 3 234.00 | 2 436.00 | 5 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 756.00 | 118 302.00 | 48 453.00 | 166 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 514.00 | 131 348.00 | 90 166.00 | 221 514.00 |
BT Marchandises | 1 051 900.00 | 70 700.00 | 981 200.00 | 1 051 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 508.00 | | 718 508.00 | 718 508.00 |
BZ Autres créances | 312 526.00 | | 312 526.00 | 312 526.00 |
CF Disponibilités | 904 715.00 | | 904 715.00 | 904 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 987 648.00 | 70 700.00 | 2 916 948.00 | 2 987 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 162.00 | 202 048.00 | 3 007 114.00 | 3 209 162.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 573.00 | 1 393 204.00 | | 1 583 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 196.00 | 490 369.00 | | 545 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 462.00 | 1 942 266.00 | | 2 187 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 673.00 | | | 225 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 254.00 | 238 849.00 | | 137 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 128.00 | 436 227.00 | | 371 128.00 |
EA Autres dettes | 85 597.00 | 38 038.00 | | 85 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 652.00 | 713 114.00 | | 819 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 114.00 | 2 655 380.00 | | 3 007 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 129.00 | 713 114.00 | | 702 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 614 782.00 | | 7 614 782.00 | 7 614 782.00 |
FG Production vendue services | 2 513 204.00 | | 2 513 204.00 | 2 513 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 127 986.00 | | 10 127 986.00 | 10 127 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 201 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 042 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 700.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 427.00 | 27 668.00 | | 10 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 882.00 | 160 894.00 | | 2 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 41 800.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 382.00 | 202 694.00 | | 27 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 504.00 | 16 240.00 | | 21 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 125.00 | 33 393.00 | | 24 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 629.00 | 49 633.00 | | 45 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 247.00 | 153 062.00 | | -18 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 652.00 | 224 784.00 | | 223 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 232 015.00 | 9 997 872.00 | | 10 232 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 686 818.00 | 9 507 503.00 | | 9 686 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 196.00 | 490 369.00 | | 545 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 918.00 | | 26 822.00 | 220 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 226.00 | 221 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 226.00 | 176 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 970.00 | | 26 822.00 | 175 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 235.00 | 15 215.00 | 2 101.00 | 118 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 1 890.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 890.00 | 13 325.00 | 2 101.00 | 116 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 870.00 | 70 700.00 | 62 870.00 | 62 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 870.00 | 70 700.00 | 62 870.00 | 62 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 870.00 | 70 700.00 | 62 870.00 | 62 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 700.00 | 62 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 254.00 | 137 254.00 | | 137 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
UX Autres créances clients | 718 508.00 | 718 508.00 | | 718 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VC Groupe et associés | 216 811.00 | 216 811.00 | | 216 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 673.00 | 108 150.00 | 117 523.00 | 225 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 402.00 | | | 301 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 110.00 | 1 031 033.00 | 39 077.00 | 1 070 110.00 |
VW T.V.A. | 146 743.00 | 146 743.00 | | 146 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 652.00 | 702 129.00 | 117 523.00 | 819 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 550.00 | 20 076.00 | | 27 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 563.00 | 50 256.00 | | 60 563.00 |
ST Autres comptes | 665 257.00 | 560 085.00 | | 665 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 914.00 | 156 908.00 | | 151 914.00 |
YT Sous‐traitance | 313 220.00 | 376 309.00 | | 313 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 6 275.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 445.00 | 24 072.00 | | 39 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 995.00 | 44 148.00 | | 66 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 900.00 | 713 489.00 | | 668 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 123.00 | 164 700.00 | | 101 123.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 454.00 | 1 149 833.00 | | 1 191 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |