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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 763.00 | 8 591.00 | 9 173.00 | 17 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 794.00 | 15 451.00 | 4 343.00 | 19 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 993.00 | 31 005.00 | 35 989.00 | 66 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 550.00 | 55 046.00 | 64 504.00 | 119 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 447.00 | 33 227.00 | 94 221.00 | 127 447.00 |
BZ Autres créances | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CF Disponibilités | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 426.00 | 33 227.00 | 249 199.00 | 282 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 976.00 | 88 273.00 | 313 703.00 | 401 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
DL TOTAL (I) | 89 618.00 | | | 89 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 086.00 | | | 224 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 703.00 | | | 313 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 265.00 | | | 214 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 836.00 | | 22 665.00 | 121 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 950.00 | 119 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 750.00 | 104 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 636.00 | | 22 665.00 | 106 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 370.00 | 11 426.00 | 24 750.00 | 68 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 370.00 | 11 426.00 | 24 750.00 | 68 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 582.00 | | | 87 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VI Groupe et associés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 681.00 | 142 681.00 | 15 000.00 | 157 681.00 |
VW T.V.A. | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 265.00 | 214 265.00 | | 214 265.00 |