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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 980.00 | 7 889.00 | 4 090.00 | 11 980.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 958 231.00 | 2 424 474.00 | 1 533 756.00 | 3 958 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 125.00 | 145 179.00 | 105 946.00 | 251 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 874.00 | 74 757.00 | 307 116.00 | 381 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343 078.00 | | 343 078.00 | 343 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 563.00 | 2 652 301.00 | 2 453 262.00 | 5 105 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BZ Autres créances | 393 067.00 | | 393 067.00 | 393 067.00 |
CF Disponibilités | 420 564.00 | | 420 564.00 | 420 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 690.00 | | 854 690.00 | 854 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 254.00 | 2 652 301.00 | 3 307 953.00 | 5 960 254.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 615 017.00 | 1 538 042.00 | | 1 615 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 476.00 | 676 974.00 | | 637 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 480.00 | 54 250.00 | | 40 480.00 |
DK Provisions réglementées | 6 828.00 | 8 893.00 | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 863.00 | 2 288 222.00 | | 2 309 863.00 |
DP Provisions pour risques | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 910.00 | 149 443.00 | | 99 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 121.00 | 190 508.00 | | 450 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 661.00 | 248 080.00 | | 249 661.00 |
EA Autres dettes | 123 578.00 | 121 941.00 | | 123 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 271.00 | 709 973.00 | | 923 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 953.00 | 3 073 014.00 | | 3 307 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 361.00 | 709 973.00 | | 823 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 910.00 | | 99 910.00 | 99 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 121.00 | 450 121.00 | | 450 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 347.00 | 153 347.00 | | 153 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 568.00 | 91 568.00 | | 91 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
UX Autres créances clients | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VB T. V. A. | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 172.00 | 199 172.00 | | 199 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 339.00 | 413 339.00 | | 413 339.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 272.00 | 823 362.00 | 99 910.00 | 923 272.00 |