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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 516.00 | 29 131.00 | 29 384.00 | 58 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 906.00 | 151 756.00 | 51 150.00 | 202 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 584.00 | 180 887.00 | 320 696.00 | 501 584.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 305 682.00 | 26 590.00 | 279 092.00 | 305 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
BZ Autres créances | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 584.00 | | 458 584.00 | 458 584.00 |
CF Disponibilités | 133 524.00 | | 133 524.00 | 133 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 889.00 | 26 590.00 | 1 014 299.00 | 1 040 889.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 473.00 | 207 477.00 | 1 334 995.00 | 1 542 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 916 554.00 | | | 916 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 158.00 | | | 174 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 098.00 | | | 1 099 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 210.00 | | | 146 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
EA Autres dettes | | 1 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 897.00 | | | 235 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 995.00 | | | 1 334 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 966.00 | | | 226 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 191.00 | | 32 378.00 | 436 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 501 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 294 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 085.00 | | | 192 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 043.00 | | 32 378.00 | 229 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 623.00 | 26 264.00 | | 154 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 620.00 | 26 264.00 | | 154 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 167.00 | 26 590.00 | | 18 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 167.00 | 26 590.00 | | 18 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 167.00 | 26 590.00 | | 18 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 590.00 | 18 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 210.00 | 146 210.00 | | 146 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 815.00 | 141 754.00 | 15 060.00 | 156 815.00 |
VW T.V.A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 966.00 | 226 966.00 | | 226 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
ST Autres comptes | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
YT Sous‐traitance | 202 765.00 | | | 202 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 393.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 864.00 | | | 251 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 461.00 | | | 132 461.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 285.00 | | | 348 285.00 |