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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 1 675.00 | 221.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 546.00 | 85 355.00 | 2 191.00 | 87 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 052.00 | 87 031.00 | 21 021.00 | 108 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 983.00 | 8 107.00 | 644 876.00 | 652 983.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 278 830.00 | | 1 278 830.00 | 1 278 830.00 |
CF Disponibilités | 349 748.00 | | 349 748.00 | 349 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 112.00 | 8 107.00 | 2 344 005.00 | 2 352 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 164.00 | 95 138.00 | 2 365 026.00 | 2 460 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 733 974.00 | | | 733 974.00 |
DH Report à nouveau | | 806 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 203.00 | 327 776.00 | | 449 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 324.00 | 1 143 121.00 | | 1 192 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 4 050.00 | | 2 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 784.00 | 49 088.00 | | 54 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 802.00 | 534 385.00 | | 522 802.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 81 362.00 | | 5 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 637.00 | 599 151.00 | | 584 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 702.00 | 1 268 036.00 | | 1 172 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 026.00 | 2 411 157.00 | | 2 365 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 595.00 | 4 316.00 | 10 880.00 | 93 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 1 675.00 | 3 347.00 | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 249.00 | 2 640.00 | 7 533.00 | 90 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 802.00 | 522 802.00 | | 522 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 637.00 | 584 637.00 | | 584 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719 461.00 | 719 461.00 | | 719 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 070.00 | 719 461.00 | 18 609.00 | 738 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 560.00 | 1 170 560.00 | | 1 170 560.00 |