| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 682.00 | 41 698.00 | 9 984.00 | 51 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 104.00 | 62 120.00 | 9 984.00 | 72 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 285.00 | 2 550.00 | 356 735.00 | 359 285.00 |
BZ Autres créances | 384 978.00 | 63 527.00 | 321 451.00 | 384 978.00 |
CF Disponibilités | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 471.00 | 66 077.00 | 777 394.00 | 843 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 575.00 | 128 197.00 | 787 378.00 | 915 575.00 |
CU Autres participations | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 490.00 | | | -599 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 667.00 | | | 428 667.00 |
DL TOTAL (I) | -60 823.00 | | | -60 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 839.00 | | | 344 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 325.00 | | | 136 325.00 |
EA Autres dettes | 366 423.00 | | | 366 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 201.00 | | | 848 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 378.00 | | | 787 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 586.00 | | | 847 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 548.00 | -148 490.00 | 734 059.00 | 882 548.00 |
FG Production vendue services | 1 939 637.00 | | 1 939 637.00 | 1 939 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 186.00 | -148 490.00 | 2 673 696.00 | 2 822 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 526 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 589.00 | | | 183 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 270.00 | | | 2 696 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 603.00 | | | 2 267 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 667.00 | | | 428 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 584.00 | | 11 520.00 | 60 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 920.00 | | 11 520.00 | 41 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 920.00 | 1 536.00 | | 41 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 920.00 | 1 536.00 | | 41 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 889.00 | | 1 339.00 | 3 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 416.00 | 18 664.00 | 1 339.00 | 67 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 416.00 | 18 664.00 | 1 339.00 | 67 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 839.00 | 344 839.00 | | 344 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 834.00 | 182 834.00 | | 182 834.00 |
UX Autres créances clients | 359 285.00 | | | 359 285.00 |
VB T. V. A. | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
VC Groupe et associés | 244 309.00 | | | 244 309.00 |
VI Groupe et associés | 183 589.00 | 183 589.00 | | 183 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 943.00 | | | 88 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 718.00 | 803 718.00 | | 803 718.00 |
VW T.V.A. | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 586.00 | 847 586.00 | | 847 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
ST Autres comptes | 671 037.00 | | | 671 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | -3 802.00 | | | -3 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 273.00 | | | 468 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 768.00 | | | 190 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 896.00 | | | 753 896.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |