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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 649.00 | 649.00 | 30 000.00 | 30 649.00 |
AP Constructions | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 545.00 | 95 044.00 | 21 501.00 | 116 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 858.00 | 203 139.00 | 116 720.00 | 319 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 607.00 | 361 736.00 | 212 871.00 | 574 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BT Marchandises | 190 531.00 | | 190 531.00 | 190 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 793.00 | | 688 793.00 | 688 793.00 |
BZ Autres créances | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
CF Disponibilités | 210 758.00 | | 210 758.00 | 210 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 494.00 | | 1 195 494.00 | 1 195 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 101.00 | 361 736.00 | 1 408 365.00 | 1 770 101.00 |
CU Autres participations | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 793 559.00 | | | 793 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
DL TOTAL (I) | 884 188.00 | | | 884 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 495.00 | | | 159 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 353.00 | | | 307 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 177.00 | | | 524 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 365.00 | | | 1 408 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 682.00 | | | 364 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 566.00 | | 9 993.00 | 569 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 953.00 | 574 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 953.00 | 499 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 404.00 | | 9 855.00 | 494 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 513.00 | | 138.00 | 44 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 666.00 | 34 023.00 | 4 953.00 | 332 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 016.00 | 34 023.00 | 4 953.00 | 332 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 353.00 | 307 353.00 | | 307 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 688 793.00 | 688 793.00 | | 688 793.00 |
VB T. V. A. | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VI Groupe et associés | 159 495.00 | | 159 495.00 | 159 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 515.00 | 793 900.00 | 4 616.00 | 798 515.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 177.00 | 364 682.00 | 159 495.00 | 524 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
ST Autres comptes | 697 328.00 | | | 697 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
YT Sous‐traitance | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 491.00 | | | 573 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 438.00 | | | 511 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 083.00 | | | 738 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |