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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 94 500.00 | 21 864.00 | 72 635.00 | 94 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 442.00 | 40 906.00 | 83 535.00 | 124 442.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 446.00 | 24 266.00 | 198 180.00 | 222 446.00 |
CF Disponibilités | 468 073.00 | | 468 073.00 | 468 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 249.00 | 24 266.00 | 666 983.00 | 691 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 691.00 | 65 172.00 | 750 519.00 | 815 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DG Autres réserves | 688 371.00 | | | 688 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 013.00 | | | -4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 744 364.00 | | | 744 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 519.00 | | | 750 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 013.00 | | | -4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 346.00 | | | 106 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 339.00 | 4 725.00 | | 19 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 485.00 | 4 725.00 | | 18 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 842.00 | 24 266.00 | | 16 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 842.00 | 24 266.00 | | 16 842.00 |
UG ‐ Financières | | 24 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |