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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 36 697.00 | 35 574.00 | 1 123.00 | 36 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 685.00 | 86 088.00 | 1 597.00 | 87 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 325.00 | 46 736.00 | 1 589.00 | 48 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 519.00 | 168 399.00 | 8 120.00 | 176 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 750.00 | | 181 750.00 | 181 750.00 |
BZ Autres créances | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 476.00 | | 366 476.00 | 366 476.00 |
CF Disponibilités | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 234.00 | | 667 234.00 | 667 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 753.00 | 168 399.00 | 675 354.00 | 843 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 071.00 | | | 252 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 339.00 | | | 180 339.00 |
DL TOTAL (I) | 542 411.00 | | | 542 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 943.00 | | | 132 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 354.00 | | | 675 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 943.00 | | | 132 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 519.00 | | | 176 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 708.00 | | | 172 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 076.00 | 2 322.00 | 168 399.00 | 166 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 076.00 | 2 322.00 | 168 399.00 | 166 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
UX Autres créances clients | 181 750.00 | 181 750.00 | | 181 750.00 |
VB T. V. A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 531.00 | 218 531.00 | | 218 531.00 |
VW T.V.A. | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 943.00 | 132 943.00 | | 132 943.00 |