| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 594.00 | 598 020.00 | 53 574.00 | 651 594.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305 568.00 | 996 017.00 | 309 551.00 | 1 305 568.00 |
AP Constructions | 172 231.00 | 59 186.00 | 113 045.00 | 172 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 605.00 | 140 802.00 | 419 803.00 | 560 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 231.00 | 150 809.00 | 35 422.00 | 186 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 395.00 | 1 992 794.00 | 1 068 599.00 | 3 061 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 259.00 | 9 704.00 | 188 555.00 | 198 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 178 833.00 | 57 404.00 | 1 121 429.00 | 1 178 833.00 |
BT Marchandises | 70 878.00 | 25 014.00 | 45 864.00 | 70 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 153.00 | | 738 153.00 | 738 153.00 |
BZ Autres créances | 148 344.00 | | 148 344.00 | 148 344.00 |
CF Disponibilités | 1 139 321.00 | | 1 139 321.00 | 1 139 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 572.00 | 92 122.00 | 3 454 450.00 | 3 546 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 966.00 | 2 084 917.00 | 4 523 050.00 | 6 607 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 416.00 | 1 560 416.00 | | 1 560 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 696.00 | 156 696.00 | | 156 696.00 |
DG Autres réserves | 1 239 466.00 | 2 960 170.00 | | 1 239 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 243.00 | 79 311.00 | | 119 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 863.00 | 4 912 635.00 | | 3 231 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 684.00 | 87 587.00 | | 69 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 684.00 | 87 587.00 | | 69 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 223.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 064.00 | 895 894.00 | | 948 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 189.00 | 263 735.00 | | 214 189.00 |
EA Autres dettes | 23 360.00 | 25 783.00 | | 23 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 503.00 | 1 204 590.00 | | 1 221 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 050.00 | 6 204 812.00 | | 4 523 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 103.00 | 1 204 367.00 | | 1 221 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 492 912.00 | 791 405.00 | 8 284 317.00 | 7 492 912.00 |
FG Production vendue services | 88 972.00 | 13 588.00 | 102 560.00 | 88 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 581 883.00 | 804 993.00 | 8 386 876.00 | 7 581 883.00 |
FM Production stockée | | | -33 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 760 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 332.00 | |
GE Autres charges | | | 7 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 728 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 761.00 | 12 460.00 | | 10 761.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 119 741.00 | 138 870.00 | | 119 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 471.00 | 18 033.00 | | 10 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 382.00 | | | 133 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 853.00 | 18 033.00 | | 143 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 628.00 | 17 056.00 | | 18 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 128.00 | 19 556.00 | | 26 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 724.00 | -1 523.00 | | 117 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 259.00 | 28 858.00 | | 36 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 174.00 | 9 797 975.00 | | 8 911 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 931.00 | 9 718 664.00 | | 8 791 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 243.00 | 79 311.00 | | 119 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 983.00 | | 762 114.00 | 2 584 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 702.00 | 3 061 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 525.00 | 2 094 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 919 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177 713.00 | | 199 179.00 | 2 177 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 310.00 | | 562 935.00 | 359 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 406.00 | 288 091.00 | 285 702.00 | 1 990 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625 536.00 | 251 025.00 | 282 525.00 | 1 625 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 909.00 | 37 065.00 | 3 177.00 | 316 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 587.00 | | 17 903.00 | 87 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 775.00 | 58 332.00 | 120 985.00 | 154 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 775.00 | 58 332.00 | 120 985.00 | 154 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 362.00 | 58 332.00 | 138 888.00 | 242 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 332.00 | 138 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 064.00 | 948 064.00 | | 948 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
UX Autres créances clients | 738 153.00 | 738 153.00 | | 738 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 106 525.00 | 106 525.00 | | 106 525.00 |
VI Groupe et associés | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VP Divers | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 098.00 | 937 098.00 | | 937 098.00 |
VW T.V.A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 103.00 | 1 221 103.00 | | 1 221 103.00 |