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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 529.00 | 53 538.00 | 3 991.00 | 57 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 895.00 | 259 456.00 | 32 439.00 | 291 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 638.00 | 312 994.00 | 165 644.00 | 478 638.00 |
BT Marchandises | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 281 225.00 | | 281 225.00 | 281 225.00 |
CF Disponibilités | 186 669.00 | | 186 669.00 | 186 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 139.00 | | 514 139.00 | 514 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 777.00 | 312 994.00 | 679 783.00 | 992 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 258 374.00 | 89 931.00 | | 258 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 751.00 | 168 443.00 | | 136 751.00 |
DL TOTAL (I) | 398 483.00 | 261 732.00 | | 398 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 155.00 | 35 762.00 | | 207 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | 29.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 641.00 | 33 155.00 | | 34 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 757.00 | 90 167.00 | | 33 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 300.00 | 159 112.00 | | 281 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 783.00 | 420 844.00 | | 679 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 830.00 | | 6 808.00 | 471 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 615.00 | | 6 808.00 | 342 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 898.00 | 13 096.00 | | 299 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 898.00 | 13 096.00 | | 299 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 246 527.00 | 246 527.00 | | 246 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 155.00 | 5 825.00 | 201 330.00 | 207 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VP Divers | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 297.00 | 281 797.00 | 22 501.00 | 304 297.00 |
VW T.V.A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 300.00 | 79 970.00 | 201 330.00 | 281 300.00 |