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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 048.00 | 6 277.00 | 771.00 | 7 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 728.00 | 29 823.00 | 2 905.00 | 32 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 943.00 | 36 099.00 | 13 843.00 | 49 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
BZ Autres créances | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CF Disponibilités | 111 899.00 | | 111 899.00 | 111 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 753.00 | | 232 753.00 | 232 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 696.00 | 36 099.00 | 246 596.00 | 282 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 583.00 | | | 127 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 032.00 | | | 188 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 596.00 | | | 246 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 032.00 | | | 188 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 578.00 | | 561 578.00 | 561 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 578.00 | | 561 578.00 | 561 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 915.00 | | | 563 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 858.00 | | | 546 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 993.00 | | 1 889.00 | 54 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940.00 | 49 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 39 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | | 223.00 | 8 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 382.00 | 1 658.00 | 6 940.00 | 41 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 382.00 | 1 658.00 | 6 940.00 | 41 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VC Groupe et associés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 611.00 | 86 111.00 | 8 501.00 | 94 611.00 |
VW T.V.A. | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 032.00 | 188 032.00 | | 188 032.00 |