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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 206.00 | 725 086.00 | 115 120.00 | 840 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 305.00 | 138 052.00 | 87 254.00 | 225 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 786.00 | 864 647.00 | 218 140.00 | 1 082 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 875.00 | 52 153.00 | 124 722.00 | 176 875.00 |
BZ Autres créances | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 222 187.00 | | 222 187.00 | 222 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 288.00 | 52 153.00 | 350 136.00 | 402 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 075.00 | 916 800.00 | 568 275.00 | 1 485 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 132 031.00 | 96 449.00 | | 132 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 494.00 | 105 582.00 | | 53 494.00 |
DL TOTAL (I) | 195 587.00 | 212 093.00 | | 195 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 137.00 | 180 672.00 | | 241 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 686.00 | 52 703.00 | | 49 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 4 600.00 | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 560.00 | 71 397.00 | | 70 560.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 5 688.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 688.00 | 315 060.00 | | 372 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 275.00 | 527 153.00 | | 568 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 511.00 | 207 436.00 | | 210 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
FG Production vendue services | 762 891.00 | | 762 891.00 | 762 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 305.00 | | 800 305.00 | 800 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 430.00 | 16 089.00 | | 12 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 931.00 | 14 125.00 | | 20 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 3 409.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 520.00 | 28 980.00 | | 24 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 570.00 | 32 389.00 | | 24 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 2 296.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | 32 493.00 | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018.00 | 34 789.00 | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 552.00 | -2 399.00 | | 21 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 983.00 | 36 445.00 | | 21 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 794.00 | 965 789.00 | | 837 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 300.00 | 860 207.00 | | 784 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 494.00 | 105 582.00 | | 53 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 559.00 | 15 228.00 | | 18 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 609.00 | | 119 385.00 | 1 009 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 207.00 | 1 082 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 207.00 | 1 065 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 333.00 | | 119 385.00 | 992 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 284.00 | 76 667.00 | 43 304.00 | 831 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 775.00 | 76 667.00 | 43 304.00 | 829 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
UX Autres créances clients | 114 292.00 | 114 292.00 | | 114 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 913.00 | 78 736.00 | 162 177.00 | 240 913.00 |
VI Groupe et associés | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 673.00 | 195 673.00 | | 195 673.00 |
VW T.V.A. | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 688.00 | 210 511.00 | 162 177.00 | 372 688.00 |