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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 361.00 | 7 550.00 | 3 811.00 | 11 361.00 |
AN Terrains | 2 111 185.00 | | 2 111 185.00 | 2 111 185.00 |
AP Constructions | 19 140 524.00 | 10 416 672.00 | 8 723 851.00 | 19 140 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 243.00 | 1 508 053.00 | 401 190.00 | 1 909 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 530 375.00 | 12 060 663.00 | 11 469 712.00 | 23 530 375.00 |
BT Marchandises | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 125.00 | 467 188.00 | 1 318 937.00 | 1 786 125.00 |
BZ Autres créances | 1 007 970.00 | 4 537.00 | 1 003 432.00 | 1 007 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 604 399.00 | 36 243.00 | 15 568 155.00 | 15 604 399.00 |
CF Disponibilités | 2 936 926.00 | | 2 936 926.00 | 2 936 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 439 417.00 | 507 969.00 | 20 931 447.00 | 21 439 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 969 793.00 | 12 568 633.00 | 32 401 159.00 | 44 969 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999.00 | | | 999.00 |
CU Autres participations | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 950.00 | | | 3 930 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 789.00 | | | 204 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 095.00 | | | 393 095.00 |
DG Autres réserves | 17 540 866.00 | | | 17 540 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 245.00 | | | 1 846 245.00 |
DK Provisions réglementées | 397 418.00 | | | 397 418.00 |
DL TOTAL (I) | 24 313 365.00 | | | 24 313 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 668.00 | | | 2 687 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813 199.00 | | | 4 813 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 894.00 | | | 341 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 935.00 | | | 176 935.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 087 793.00 | | | 8 087 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 401 159.00 | | | 32 401 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 832 230.00 | | | 4 832 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987 847.00 | | 987 847.00 | 987 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 895.00 | 341 895.00 | | 341 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 499.00 | 1 225 499.00 | | 1 225 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560 626.00 | 560 626.00 | | 560 626.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VC Groupe et associés | 985 020.00 | 985 020.00 | | 985 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680 398.00 | 412 682.00 | 1 552 081.00 | 2 680 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 825 352.00 | 3 825 352.00 | | 3 825 352.00 |
VP Divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 499.00 | 2 863 499.00 | | 2 863 499.00 |
VW T.V.A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 087 794.00 | 4 832 231.00 | 2 539 928.00 | 8 087 794.00 |