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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 776.00 | 117 776.00 | | 117 776.00 |
040 Immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 861.00 | 118 233.00 | 627.00 | 118 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 464.00 | 3 313.00 | 32 151.00 | 35 464.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 714.00 | 3 313.00 | 51 401.00 | 54 714.00 |
110 Total général Actif | 173 575.00 | 121 546.00 | 52 028.00 | 173 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 144.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
230 Autres produits | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 740.00 | | | 158 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 236.00 | | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
252 Charges sociales | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
262 Autres charges | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 274.00 | | | 162 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 563.00 | | | 8 563.00 |