| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 629 592.00 | 69 754.00 | 559 838.00 | 629 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 363.00 | 71 964.00 | 680 399.00 | 752 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 120 454.00 | | 120 454.00 | 120 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 454.00 | | 245 454.00 | 245 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 817.00 | 71 964.00 | 925 853.00 | 997 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559 838.00 | | | 559 838.00 |
CU Autres participations | 121 060.00 | 500.00 | 120 560.00 | 121 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 271.00 | 11 030.00 | | 16 271.00 |
DG Autres réserves | 379 395.00 | 317 828.00 | | 379 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 201.00 | 104 808.00 | | 12 201.00 |
DL TOTAL (I) | 917 868.00 | 943 667.00 | | 917 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | 3 748.00 | | 6 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 3 223.00 | | 1 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 985.00 | 11 978.00 | | 7 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 853.00 | 955 644.00 | | 925 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 985.00 | 11 978.00 | | 7 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 944.00 | 114 366.00 | | 15 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743.00 | 9 557.00 | | 3 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 201.00 | 104 808.00 | | 12 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 383.00 | | 11 089.00 | 750 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 110.00 | 750 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 110.00 | 752 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 673.00 | | 11 089.00 | 748 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 901.00 | | 4 647.00 | 74 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 901.00 | | 4 647.00 | 74 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 592.00 | 629 592.00 | | 629 592.00 |
VI Groupe et associés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 592.00 | 629 592.00 | | 629 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 007.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 153.00 | 4 038.00 | | 3 153.00 |
ST Autres comptes | 590.00 | 513.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 5 007.00 | | |
ZE Dividendes | | 38 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 743.00 | 4 550.00 | | 3 743.00 |