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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 549.00 | 93 777.00 | 772.00 | 94 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 684.00 | 5 366.00 | 5 318.00 | 10 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 038.00 | 17 233.00 | 1 805.00 | 19 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 271.00 | 116 376.00 | 7 895.00 | 124 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 156.00 | | 214 156.00 | 214 156.00 |
BT Marchandises | 2 788 252.00 | | 2 788 252.00 | 2 788 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685 543.00 | | 3 685 543.00 | 3 685 543.00 |
BZ Autres créances | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 735 861.00 | | 6 735 861.00 | 6 735 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 132.00 | 116 376.00 | 6 743 756.00 | 6 860 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
DH Report à nouveau | 5 148.00 | 4 609.00 | | 5 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 429.00 | 45 539.00 | | 205 429.00 |
DL TOTAL (I) | 224 762.00 | 64 334.00 | | 224 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 7 827.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758 331.00 | 2 920 530.00 | | 2 758 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 157.00 | 1 633 859.00 | | 1 907 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 092.00 | 95 312.00 | | 153 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694 659.00 | 711 001.00 | | 1 694 659.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 5 039.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 518 994.00 | 5 373 568.00 | | 6 518 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 756.00 | 5 437 902.00 | | 6 743 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 144 014.00 | | 23 144 014.00 | 23 144 014.00 |
FG Production vendue services | 862 400.00 | | 862 400.00 | 862 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 006 415.00 | | 24 006 415.00 | 24 006 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 015 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 085 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 662 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | 80.00 | | -2 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 718.00 | 2 310.00 | | 4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 922.00 | 13 528.00 | | 80 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 154 529.00 | 13 928 233.00 | | 24 154 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 949 101.00 | 13 882 694.00 | | 23 949 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 429.00 | 45 539.00 | | 205 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 927.00 | 2 449.00 | | 113 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 881.00 | 1 896.00 | | 91 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 046.00 | 553.00 | | 22 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 758 331.00 | 2 715 958.00 | | 2 758 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 157.00 | 1 907 157.00 | | 1 907 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 092.00 | 153 092.00 | | 153 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694 659.00 | 1 694 659.00 | | 1 694 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733 452.00 | 3 733 452.00 | | 3 733 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 452.00 | 3 733 452.00 | | 3 733 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 518 994.00 | 6 476 621.00 | | 6 518 994.00 |