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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 894.00 | | 615 894.00 | 615 894.00 |
AP Constructions | 39 851.00 | 26 208.00 | 13 643.00 | 39 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 094.00 | 126 483.00 | 48 611.00 | 175 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BF Prêts | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 784.00 | 154 366.00 | 710 419.00 | 864 784.00 |
BT Marchandises | 180 596.00 | 4 650.00 | 175 946.00 | 180 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
BZ Autres créances | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CF Disponibilités | 330 463.00 | | 330 463.00 | 330 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 422.00 | 4 650.00 | 593 772.00 | 598 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 206.00 | 159 015.00 | 1 304 191.00 | 1 463 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 574 029.00 | 528 735.00 | | 574 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 087.00 | 45 294.00 | | 156 087.00 |
DL TOTAL (I) | 731 916.00 | 575 829.00 | | 731 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 872.00 | 319 952.00 | | 231 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | 12 309.00 | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 415.00 | 194 007.00 | | 233 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 119.00 | 75 511.00 | | 96 119.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 1 407.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 275.00 | 603 187.00 | | 572 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 191.00 | 1 179 015.00 | | 1 304 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 647.00 | 371 670.00 | | 430 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 166.00 | | 6 618.00 | 858 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 894.00 | | | 615 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 230.00 | | 5 390.00 | 211 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 042.00 | | 1 228.00 | 31 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 397.00 | 31 968.00 | | 122 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 397.00 | 31 968.00 | | 122 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 415.00 | 233 415.00 | | 233 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UP Prêts | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 872.00 | 90 244.00 | 140 447.00 | 231 872.00 |
VI Groupe et associés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 152.00 | 109 152.00 | | 109 152.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 275.00 | 430 647.00 | 140 447.00 | 572 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 350.00 | 36 355.00 | | 43 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 858.00 | 7 706.00 | | 7 858.00 |
ST Autres comptes | 38 346.00 | 43 266.00 | | 38 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 925.00 | 60 384.00 | | 59 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 4 339.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 496.00 | 40 694.00 | | 45 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 844.00 | 107 025.00 | | 117 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 795.00 | 84 832.00 | | 88 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 128.00 | 111 357.00 | | 106 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |