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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 404.00 | 124 448.00 | 6 956.00 | 131 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 774.00 | 257 022.00 | 160 752.00 | 417 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 014.00 | 401 206.00 | 183 808.00 | 585 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
BN En cours de production de biens | 84 324.00 | | 84 324.00 | 84 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 149.00 | 30 037.00 | 1 052 112.00 | 1 082 149.00 |
BZ Autres créances | 334 302.00 | | 334 302.00 | 334 302.00 |
CF Disponibilités | 692 856.00 | | 692 856.00 | 692 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 552.00 | 30 037.00 | 2 286 515.00 | 2 316 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 566.00 | 431 243.00 | 2 470 323.00 | 2 901 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 539 563.00 | 355 338.00 | | 539 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 399.00 | 319 225.00 | | 245 399.00 |
DL TOTAL (I) | 839 961.00 | 729 563.00 | | 839 961.00 |
DP Provisions pour risques | 94 316.00 | 89 043.00 | | 94 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 316.00 | 99 043.00 | | 114 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 311.00 | 183 862.00 | | 105 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 849.00 | 106 003.00 | | 193 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 045.00 | 9 445.00 | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 958.00 | 590 717.00 | | 512 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 645.00 | 487 593.00 | | 475 645.00 |
EA Autres dettes | 12 958.00 | 35 219.00 | | 12 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 280.00 | 166 004.00 | | 205 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 046.00 | 1 578 843.00 | | 1 516 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 323.00 | 2 407 448.00 | | 2 470 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 212.00 | | 69 767.00 | 535 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 966.00 | 585 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 966.00 | 549 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 877.00 | | 69 267.00 | 499 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 076.00 | | 500.00 | 14 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 928.00 | 76 524.00 | 18 246.00 | 342 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 192.00 | 76 524.00 | 18 246.00 | 323 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 043.00 | 114 316.00 | 99 043.00 | 99 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 043.00 | 114 316.00 | 99 043.00 | 99 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 758.00 | 99 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 958.00 | 512 958.00 | | 512 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 295.00 | 474 295.00 | | 474 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 657.00 | 203 657.00 | | 203 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 149.00 | 1 082 149.00 | | 1 082 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 062.00 | 66 726.00 | 38 336.00 | 105 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 302.00 | 334 302.00 | | 334 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 849.00 | 1 472 273.00 | 14 576.00 | 1 486 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 001.00 | 1 467 664.00 | 38 336.00 | 1 506 001.00 |