| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 252.00 | 31 747.00 | 20 505.00 | 52 252.00 |
AH Fonds commercial | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 583.00 | 57 018.00 | 1 565.00 | 58 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 608.00 | 162 244.00 | 129 364.00 | 291 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 814.00 | 251 009.00 | 191 805.00 | 442 814.00 |
BT Marchandises | 2 496 881.00 | | 2 496 881.00 | 2 496 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 783.00 | 53 027.00 | 471 756.00 | 524 783.00 |
BZ Autres créances | 187 201.00 | | 187 201.00 | 187 201.00 |
CF Disponibilités | 314 573.00 | | 314 573.00 | 314 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 600.00 | 53 027.00 | 3 546 573.00 | 3 599 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 414.00 | 304 036.00 | 3 738 378.00 | 4 042 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
CU Autres participations | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 52 482.00 | 390 225.00 | | 52 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 939.00 | 346 258.00 | | 762 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 421.00 | 1 066 482.00 | | 1 145 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 560.00 | 1 043 390.00 | | 1 023 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 476.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 751.00 | 8 490.00 | | 31 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 578.00 | 681 237.00 | | 994 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 477.00 | 426 635.00 | | 455 477.00 |
EA Autres dettes | 87 591.00 | 90 157.00 | | 87 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 957.00 | 2 463 386.00 | | 2 592 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 378.00 | 3 529 869.00 | | 3 738 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 184.00 | 1 439 148.00 | | 2 549 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 496 346.00 | 143 989.00 | 11 640 335.00 | 11 496 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 496 346.00 | 143 989.00 | 11 640 335.00 | 11 496 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 707 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 122 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 197 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 387.00 | |
GE Autres charges | | | 9 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 739 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 238.00 | 50 997.00 | | 222 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 238.00 | 51 334.00 | | 222 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 814.00 | 28 762.00 | | 15 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 333.00 | 51 055.00 | | 123 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 147.00 | 80 520.00 | | 139 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 091.00 | -29 185.00 | | 83 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 952.00 | 139 705.00 | | 284 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 931 208.00 | 8 351 910.00 | | 11 931 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 168 270.00 | 8 005 652.00 | | 11 168 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 939.00 | 346 258.00 | | 762 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 721.00 | 44 860.00 | | 89 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 719.00 | | 122 801.00 | 468 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 000.00 | 26 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 706.00 | 442 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 706.00 | 350 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 617.00 | | 25 540.00 | 40 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 635.00 | | 95 261.00 | 311 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 467.00 | | 2 000.00 | 116 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 608.00 | 41 969.00 | 25 568.00 | 234 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 944.00 | 5 803.00 | | 25 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 663.00 | 36 166.00 | 25 568.00 | 208 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 464.00 | 50 387.00 | 16 824.00 | 19 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 464.00 | 50 387.00 | 16 824.00 | 19 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 464.00 | 50 387.00 | 16 824.00 | 19 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 387.00 | 16 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
UX Autres créances clients | 461 150.00 | 461 150.00 | | 461 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 433.00 | 143 433.00 | | 143 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
VB T. V. A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 911.00 | 762 737.00 | 15 174.00 | 777 911.00 |