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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 1 248.00 | 1 248.00 | 2 496.00 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AN Terrains | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 037.00 | 470 194.00 | 114 842.00 | 585 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 670.00 | 395 665.00 | 89 005.00 | 484 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 655.00 | 867 107.00 | 427 547.00 | 1 294 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 660.00 | | 198 660.00 | 198 660.00 |
BN En cours de production de biens | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 214.00 | 85 043.00 | 1 697 171.00 | 1 782 214.00 |
BZ Autres créances | 176 745.00 | | 176 745.00 | 176 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 592.00 | 85 043.00 | 2 177 549.00 | 2 262 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 247.00 | 952 150.00 | 2 605 096.00 | 3 557 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 107 037.00 | 62 947.00 | | 107 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 318.00 | 44 091.00 | | 508 318.00 |
DL TOTAL (I) | 736 355.00 | 228 038.00 | | 736 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 622 305.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 622 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 803.00 | 754 691.00 | | 724 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 832.00 | 9 091.00 | | 127 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 641.00 | 145 620.00 | | 30 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 684.00 | 916 801.00 | | 519 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 700.00 | 645 611.00 | | 464 700.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 185 925.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 740.00 | 2 657 739.00 | | 1 868 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 095.00 | 3 508 082.00 | | 2 605 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 166.00 | 2 633 973.00 | | 1 569 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 325.00 | | 89 671.00 | 1 260 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 341.00 | 1 294 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 341.00 | 1 072 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 261.00 | | 1 735.00 | 213 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 731.00 | | 87 929.00 | 1 039 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | 8.00 | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 842.00 | 93 181.00 | 31 914.00 | 805 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 487.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 080.00 | 92 694.00 | 31 914.00 | 805 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 305.00 | | 622 305.00 | 622 305.00 |
6T Sur comptes clients | 72 722.00 | 18 533.00 | 6 212.00 | 72 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 722.00 | 18 533.00 | 6 212.00 | 72 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 027.00 | 18 533.00 | 628 517.00 | 695 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 533.00 | 6 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 622 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 684.00 | 519 684.00 | | 519 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 641.00 | 425 067.00 | 299 574.00 | 724 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365.00 | | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 305.00 | | 622 305.00 | 622 305.00 |
VW T.V.A. | 315 626.00 | 315 626.00 | | 315 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 100.00 | 1 538 526.00 | 299 574.00 | 1 838 100.00 |