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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 429.00 | 428.00 | | 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 355.00 | 19 635.00 | 1 720.00 | 21 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 402.00 | 25 573.00 | 1 829.00 | 27 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BP En cours de production de services | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 358.00 | 18 929.00 | 55 429.00 | 74 358.00 |
CF Disponibilités | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 769.00 | 18 929.00 | 66 840.00 | 85 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 171.00 | 44 502.00 | 68 669.00 | 113 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
DH Report à nouveau | -108 003.00 | -116 559.00 | | -108 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 952.00 | 8 555.00 | | 4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 11 826.00 | 6 875.00 | | 11 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 2 730.00 | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | 20 986.00 | | 15 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 150.00 | 24 708.00 | | 30 150.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 846.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 843.00 | 59 270.00 | | 56 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 669.00 | 66 145.00 | | 68 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
FG Production vendue services | 177 011.00 | | 177 011.00 | 177 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 576.00 | | 179 576.00 | 179 576.00 |
FM Production stockée | | | -4 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 12 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 694.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 694.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -694.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 020.00 | 155 756.00 | | 181 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 068.00 | 147 201.00 | | 176 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 952.00 | 8 555.00 | | 4 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | | | 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 27 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 25 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 680.00 | 3 416.00 | 1 523.00 | 23 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | | | 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | 3 416.00 | 1 523.00 | 21 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 453.00 | 328.00 | 2 851.00 | 21 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 453.00 | 328.00 | 2 851.00 | 21 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 453.00 | 328.00 | 2 851.00 | 21 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | 2 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 190.00 | 75 081.00 | 109.00 | 75 190.00 |
VW T.V.A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 843.00 | 45 814.00 | 11 029.00 | 56 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
ST Autres comptes | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 249.00 | | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 338.00 | | | 39 338.00 |