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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 948.00 | 4 347.00 | 602.00 | 4 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 358.00 | 4 347.00 | 1 269 011.00 | 1 273 358.00 |
BT Marchandises | 85 852.00 | | 85 852.00 | 85 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019 758.00 | 967 162.00 | 4 052 596.00 | 5 019 758.00 |
BZ Autres créances | 638 668.00 | | 638 668.00 | 638 668.00 |
CF Disponibilités | 330 917.00 | | 330 917.00 | 330 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 075 896.00 | 967 162.00 | 5 108 734.00 | 6 075 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 254.00 | 971 509.00 | 6 377 745.00 | 7 349 254.00 |
CU Autres participations | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 862.00 | 315 862.00 | | 315 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 530.00 | 305 530.00 | | 305 530.00 |
DH Report à nouveau | 109 275.00 | 32 240.00 | | 109 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 838.00 | 575 036.00 | | 523 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 305.00 | 1 281 467.00 | | 1 307 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 162.00 | 109 777.00 | | 72 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 162.00 | 109 777.00 | | 72 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 693.00 | 4 633 216.00 | | 4 571 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 660.00 | 319 543.00 | | 299 660.00 |
EA Autres dettes | 126 801.00 | 37 104.00 | | 126 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 278.00 | 4 989 863.00 | | 4 998 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 745.00 | 6 381 108.00 | | 6 377 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 603 421.00 | 16 181.00 | 38 619 601.00 | 38 603 421.00 |
FG Production vendue services | 1 034 800.00 | | 1 034 800.00 | 1 034 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 638 221.00 | 16 181.00 | 39 654 402.00 | 39 638 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 971 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 567 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 45 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 267 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 193.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 193.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -193.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 250.00 | 274 680.00 | | 188 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 981 227.00 | 40 101 541.00 | | 39 981 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 457 389.00 | 39 526 505.00 | | 39 457 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 838.00 | 575 036.00 | | 523 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 931.00 | | 699.00 | 1 276 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 272.00 | 18 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 272.00 | 1 273 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 082.00 | | | 1 250 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | | 699.00 | 4 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249.00 | 97.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 97.00 | | 4 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 777.00 | 4 030.00 | 41 644.00 | 109 777.00 |
6T Sur comptes clients | 668 422.00 | 547 354.00 | 248 614.00 | 668 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 422.00 | 547 354.00 | 248 614.00 | 668 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 199.00 | 551 383.00 | 290 258.00 | 778 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 383.00 | 290 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 693.00 | 4 571 693.00 | | 4 571 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 438.00 | 135 438.00 | | 135 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 801.00 | 126 801.00 | | 126 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 4 350 088.00 | 4 350 088.00 | | 4 350 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669 670.00 | 669 670.00 | | 669 670.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 625 704.00 | 625 704.00 | | 625 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 681.00 | 5 659 127.00 | 554.00 | 5 659 681.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 278.00 | 4 998 278.00 | | 4 998 278.00 |