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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 023.00 | 222 549.00 | 105 474.00 | 328 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 478.00 | 118 003.00 | 79 476.00 | 197 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 501.00 | 340 552.00 | 299 949.00 | 640 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BZ Autres créances | 401 123.00 | 26 539.00 | 374 584.00 | 401 123.00 |
CF Disponibilités | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 818.00 | 26 539.00 | 429 279.00 | 455 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 319.00 | 367 091.00 | 729 228.00 | 1 096 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 718.00 | 305 718.00 | | 305 718.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 275.00 | -1 231 686.00 | | -1 171 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 495.00 | 60 411.00 | | 595 495.00 |
DL TOTAL (I) | -261 677.00 | -857 172.00 | | -261 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 246.00 | 147 639.00 | | 6 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 669.00 | 489 840.00 | | 405 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 129.00 | 2 713.00 | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | 33 963.00 | | 42 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 432.00 | 72 670.00 | | 133 432.00 |
EA Autres dettes | 400 104.00 | 906 725.00 | | 400 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 905.00 | 1 653 550.00 | | 990 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 228.00 | 796 378.00 | | 729 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 937.00 | 399 399.00 | | 575 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 246.00 | 32 168.00 | | 6 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 380.00 | | 467 380.00 | 467 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 380.00 | | 467 380.00 | 467 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 2.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 441.00 | 162.00 | | 535 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 862.00 | 263.00 | | 22 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 635.00 | 427.00 | | 559 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 115.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 923.00 | 13 150.00 | | 17 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 019.00 | 13 500.00 | | 18 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 617.00 | -13 073.00 | | 541 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 020.00 | 503 018.00 | | 1 037 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 525.00 | 442 608.00 | | 441 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 495.00 | 60 411.00 | | 595 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 424.00 | | 1 077.00 | 639 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 424.00 | | 1 077.00 | 524 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 930.00 | 46 622.00 | | 293 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 930.00 | 46 622.00 | | 293 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 401.00 | | 22 862.00 | 49 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 401.00 | | 22 862.00 | 49 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 401.00 | | 22 862.00 | 49 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 104.00 | 400 104.00 | | 400 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 246.00 | 76.00 | 6 170.00 | 6 246.00 |
VI Groupe et associés | 405 669.00 | | 405 669.00 | 405 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 892.00 | | | 124 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 249.00 | 399 249.00 | | 399 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 730.00 | 409 730.00 | 100 000.00 | 509 730.00 |
VW T.V.A. | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 776.00 | 575 937.00 | 411 839.00 | 987 776.00 |