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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 388.00 | 66 991.00 | 61 396.00 | 128 388.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 505.00 | 4 505.00 | 6 999.00 | 11 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 667.00 | 36 942.00 | 10 725.00 | 47 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 021.00 | 108 440.00 | 709 581.00 | 818 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 027.00 | | 83 027.00 | 83 027.00 |
BT Marchandises | 263 459.00 | 80 831.00 | 182 627.00 | 263 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 809.00 | 5 911.00 | 223 897.00 | 229 809.00 |
BZ Autres créances | 224 841.00 | | 224 841.00 | 224 841.00 |
CF Disponibilités | 2 125 057.00 | | 2 125 057.00 | 2 125 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 576.00 | 86 743.00 | 2 865 832.00 | 2 952 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 597.00 | 195 183.00 | 3 575 413.00 | 3 770 597.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DH Report à nouveau | 788 231.00 | 709 170.00 | | 788 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 140.00 | 79 060.00 | | 114 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 871.00 | 1 508 731.00 | | 1 622 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 567.00 | 380 000.00 | | 1 151 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 217.00 | 349 092.00 | | 304 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 915.00 | 433 650.00 | | 325 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 504.00 | 142 782.00 | | 113 504.00 |
EA Autres dettes | 57 337.00 | 670.00 | | 57 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 541.00 | 1 336 681.00 | | 1 952 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 413.00 | 2 845 413.00 | | 3 575 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 207.00 | 1 006 195.00 | | 989 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 600 690.00 | 46 030.00 | 3 646 720.00 | 3 600 690.00 |
FG Production vendue services | 201 858.00 | 2 558.00 | 204 416.00 | 201 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 548.00 | 48 589.00 | 3 851 137.00 | 3 802 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 226.00 | |
GE Autres charges | | | 41 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 439.00 | 35 152.00 | | 5 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439.00 | 35 152.00 | | 5 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 1 152.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | 7.00 | | 1 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 562.00 | 1 159.00 | | 45 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 123.00 | 33 993.00 | | -40 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 529.00 | 23 139.00 | | 37 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 088.00 | 3 965 779.00 | | 3 916 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 948.00 | 3 886 719.00 | | 3 801 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 140.00 | 79 060.00 | | 114 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 915.00 | 325 915.00 | | 325 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 220 809.00 | 220 809.00 | | 220 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VB T. V. A. | 112 318.00 | 112 318.00 | | 112 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 567.00 | 188 233.00 | 900 000.00 | 1 151 567.00 |
VI Groupe et associés | 304 218.00 | 304 218.00 | | 304 218.00 |
VP Divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 682.00 | 111 682.00 | | 111 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 633.00 | 501 633.00 | | 501 633.00 |
VW T.V.A. | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 541.00 | 989 207.00 | 900 000.00 | 1 952 541.00 |